Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations euro à échéance
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Broad Market
- Gérant
- Yves Berger(2017-03-01) James Gledhill(2017-03-01)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
15/04/2021
97,17 EUR
15/04/2021
Performance
| Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,34 % | 0,31 % |
| Perf. 1er janvier | 1,19 % | 0,95 % |
| Perf. 1 an | 10,72 % | 8,48 % |
| Perf. 3 ans | 6,09 % | 3,36 % |
| Perf. 5 ans | - | 7,71 % |
| Perf. 8 ans | - | 17,41 % |
| Perf. 10 ans | - | 28,14 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 1,03 % | 0,21 % |
| Perf. 2019 | 7,78 % | 5,48 % |
| Perf. 2018 | -3,94 % | -3,51 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,03 % | 1,13 % |
| Volatilité | 6,21 % | 4,89 % |
| Sharpe | 0,39 | 0,32 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 160 / 248 | 3 | |
| 3 mois | 106 / 248 | 2 | |
| 6 mois | 105 / 243 | 2 | |
| YTD | 102 / 248 | 2 | |
| 1 an | 82 / 224 | 2 | |
| 3 ans | 36 / 131 | 2 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,21 % | Mauvais | |
| Perte max | -14,58 % | Mauvais | |
| DSR | 5,38 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 2,21 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,75 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,09 | Moyen | |
| Sortino | 0,45 | Bon | |
| Omega | 1,29 | Bon | |
| Calmar | 0,17 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | ICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 19,43 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,93 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,81 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXAIM WAV Maturity 2023 I Dis EUR |
|
1,19%
|
10,72%
|
6,09%
|
6,21% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | EM Bond Opp 2024 U1 USD Acc |
|
3,75%
|
3,99%
|
15,43%
|
6,41% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | EM Bond Opp 2024 U1 USD Acc |
|
3,75%
|
3,99%
|
15,43%
|
6,41% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNPP Cedola Sostenibile 2021 Classic |
|
1,45%
|
10,21%
|
-0,58%
|
5,99% | ||
| ETF | Xtrackers II iTraxx Eur. Swa UCITSETF1C |
|
0,16%
|
1,77%
|
1,42%
|
2,35% | ||
| Fonds le plus consulté | Tikehau 2022 R-Acc-EUR |
|
1,47%
|
16,51%
|
7,05%
|
8,71% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.