Historique base 100 du 26/01/2019 au 25/01/2022

Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/01/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,93 % -0,70 %
Perf. 4 semaines -13,61 % -8,39 %
Perf. 1er janvier -14,82 % -8,55 %
Perf. 1 an 1,75 % 8,85 %
Perf. 3 ans 75,10 % 45,30 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 24,47 % 23,55 %
Perf. 2020 29,84 % 8,68 %
Perf. 2019 36,23 % 26,23 %
Données 3 ans au 31/12/2021
Perf. annualisée 30,09 % 19,23 %
Volatilité 18,04 % 15,62 %
Sharpe 1,69 1,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2021

Rang Quartile
1 mois 974 / 1359 3
3 mois 630 / 1348 2
6 mois 426 / 1325 2
YTD 657 / 1199 3
1 an 657 / 1199 3
3 ans 22 / 885 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,04 %
Mauvais
Perte max -28,41 %
Très bon
DSR 11,69 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -3,71 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,69
Très bon
Ratio d'info. 1,06
Très bon
Sortino 2,61
Très bon
Omega 1,90
Très bon
Calmar 1,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/01/2022 75,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,49 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 3 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
-14,82%
1,75%
75,10%
18,04%
Meilleur fonds – meilleure notation BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-10,90%
3,84%
90,49%
20,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lyxor MSCI Semicond ESG Filt ETF Acc USD
-13,33%
4,07%
95,81%
18,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation White Fleet IV - Secular Trends A USD
-16,59%
-0,72%
74,77%
18,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
-7,48%
18,18%
57,74%
17,96%
ETF Lyxor MSCI World ETF Monthly H USD Dis
-7,27%
20,44%
60,27%
17,31%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-8,86%
0,10%
42,79%
13,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.