Fiche d'identité
- Société de gestion
- AXA Funds Management SA
- Société de gestion déléguée
- AXA Investment Managers Inc
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD haut rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ML High Yield Master II
- Gérant
- Carl Whitbeck(2011-07-07) Peter Vecchio(2011-07-07)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
14/01/2021
73,64 EUR
14/01/2021
Performance
| Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,03 % | 0,48 % |
| Perf. 4 semaines | 0,31 % | 1,63 % |
| Perf. 1er janvier | 0,12 % | 1,32 % |
| Perf. 1 an | 1,87 % | -3,60 % |
| Perf. 3 ans | 4,66 % | 13,51 % |
| Perf. 5 ans | 11,62 % | 21,25 % |
| Perf. 8 ans | 14,07 % | 45,65 % |
| Perf. 10 ans | 12,54 % | 71,55 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 1,90 % | -3,46 % |
| Perf. 2019 | 4,63 % | 13,42 % |
| Perf. 2018 | -1,72 % | 1,70 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 1,57 % | 3,65 % |
| Volatilité | 6,22 % | 8,21 % |
| Sharpe | 0,32 | 0,49 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 66 / 70 | 4 | |
| 3 mois | 67 / 70 | 4 | |
| 6 mois | 66 / 70 | 4 | |
| YTD | 55 / 66 | 4 | |
| 1 an | 55 / 66 | 4 | |
| 3 ans | 44 / 57 | 4 | |
| 5 ans | 36 / 42 | 4 | |
| 8 ans | 19 / 28 | 3 | |
| 10 ans | 14 / 15 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,22 % | Très bon | |
| Perte max | -13,41 % | Très bon | |
| DSR | 4,93 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,73 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,67 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,58 | Mauvais | |
| Sortino | 0,40 | Bon | |
| Omega | 1,26 | Mauvais | |
| Calmar | 0,15 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 77,33 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,45 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,59 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA IM FIIS US Shor Dur Hi Yi AH (D) EUR |
|
0,12%
|
1,87%
|
4,66%
|
6,22% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares Fallen Angels H-Y Corp ETF USD D |
|
1,45%
|
7,87%
|
24,71%
|
9,02% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Candriam GF SD US HY Bds I USD C |
|
1,58%
|
-3,52%
|
14,70%
|
7,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Candriam GF SD US HY Bds I USD C |
|
1,58%
|
-3,52%
|
14,70%
|
7,03% | ||
| ETF | iShares $ H-Yld Crp ESG UCIT ETF USD Dis | - |
1,41%
|
-2,73%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ML High Yield Master II. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.