Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

AWFII North AmericanEquities A Dis USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -0,35 %
Perf. 4 semaines 5,41 % 4,19 %
Perf. 1er janvier 5,06 % 3,80 %
Perf. 1 an 3,63 % 9,26 %
Perf. 3 ans 27,71 % 40,59 %
Perf. 5 ans 72,22 % 89,57 %
Perf. 8 ans 164,98 % 184,76 %
Perf. 10 ans 212,62 % 233,17 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,11 % 9,35 %
Perf. 2019 29,82 % 30,49 %
Perf. 2018 -5,64 % -2,42 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 7,75 % 11,66 %
Volatilité 20,64 % 19,27 %
Sharpe 0,40 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 126 / 350 2
3 mois 104 / 350 2
6 mois 258 / 347 3
YTD 285 / 344 4
1 an 284 / 343 4
3 ans 240 / 289 4
5 ans 191 / 242 4
8 ans 121 / 171 3
10 ans 79 / 144 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,64 %
Mauvais
Perte max -35,69 %
Mauvais
DSR 15,63 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -4,46 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Mauvais
Ratio d'info. -1,67
Très mauvais
Sortino 0,52
Très mauvais
Omega 1,22
Très mauvais
Calmar 0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 84,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,47 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AWFII North AmericanEquities A Dis USD
5,06%
3,63%
27,71%
20,64%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
2,43%
51,62%
116,63%
22,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Essor USA Opportunities P EUR
2,08%
17,28%
76,01%
21,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
4,65%
19,21%
69,19%
19,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
4,40%
9,51%
45,81%
20,19%
ETF Lyxor S&P 500 PA Clim DR ETF Acc USD -
3,33%
-
-
-
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
2,43%
51,62%
116,63%
22,17%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
1,60%
9,34%
56,57%
17,64%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.