Historique base 100 du 24/02/2018 au 23/02/2021

Strategie Monde Equilibre EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 23/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,29 %
Perf. 4 semaines -0,02 % 0,10 %
Perf. 1er janvier 0,69 % 1,76 %
Perf. 1 an 0,26 % 2,11 %
Perf. 3 ans 10,31 % 10,63 %
Perf. 5 ans - 23,40 %
Perf. 8 ans - 38,49 %
Perf. 10 ans - 45,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,54 % 2,94 %
Perf. 2019 11,95 % 12,64 %
Perf. 2018 -4,61 % -6,98 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 2,39 % 2,32 %
Volatilité 8,94 % 8,71 %
Sharpe 0,31 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 190 / 222 4
3 mois 149 / 220 3
6 mois 177 / 220 4
YTD 190 / 222 4
1 an 142 / 212 3
3 ans 72 / 158 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,94 %
Bon
Perte max -18,30 %
Bon
DSR 6,87 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -1,92 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. -1,18
Très mauvais
Sortino 0,41
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/02/2021 79,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,50 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Courants 1,44 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Strategie Monde Equilibre EUR Acc
0,69%
0,26%
10,31%
8,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
3,77%
14,50%
26,74%
11,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
1,96%
9,25%
23,49%
9,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Jupiter Gb Ec Div Class L EUR Acc
-0,32%
6,84%
17,08%
7,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Strategie Equilibre Internationl E
1,13%
3,25%
15,96%
8,69%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
2,40%
1,98%
17,75%
12,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.