Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro taux
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro taux
- Gérant
- François Divet(2017-01-20) Ting Feng(2022-01-26)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
16/05/2025
1 276,79 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,09 % | 0,12 % |
| Perf. 4 semaines | 0,24 % | 1,36 % |
| Perf. 1er janvier | 1,18 % | 0,23 % |
| Perf. 1 an | 9,27 % | 4,28 % |
| Perf. 3 ans | 23,70 % | 11,13 % |
| Perf. 5 ans | 32,89 % | 14,59 % |
| Perf. 8 ans | 28,04 % | 13,83 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 11,65 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 13,62 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | -3,94 % | -5,50 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 7,24 % | 3,12 % |
| Volatilité | 3,34 % | 3,20 % |
| Sharpe | 1,37 | 0,14 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 81 / 95 | 4 | |
| 3 mois | 81 / 95 | 4 | |
| 6 mois | 76 / 95 | 4 | |
| YTD | 86 / 95 | 4 | |
| 1 an | 48 / 94 | 3 | |
| 3 ans | 4 / 81 | 1 | |
| 5 ans | 3 / 63 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 42 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,34 % | Très mauvais | |
| Perte max | -5,36 % | Mauvais | |
| DSR | 2,86 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,92 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,33 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,37 | Bon | |
| Ratio d'info. | 1,02 | Très bon | |
| Sortino | 1,60 | Bon | |
| Omega | 2,20 | Bon | |
| Calmar | 0,83 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | ICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/05/2025 | 9,04 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,61 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 3 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,05 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,05 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A (H) EUR Acc |
|
1,18%
|
9,27%
|
23,70%
|
3,34% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
21,12%
|
15,40%
|
54,45%
|
19,46% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Kairos Int Financial Income D |
|
1,23%
|
6,66%
|
13,18%
|
8,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | L&G Gbl Unconstrain Bond Plus Z USD Acc |
|
-6,37%
|
4,01%
|
21,49%
|
7,76% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,73%
|
3,43%
|
12,36%
|
1,50% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
|
2,26%
|
3,58%
|
14,26%
|
3,31% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.