Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph A USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,35 %
Perf. 4 semaines 4,68 % 4,19 %
Perf. 1er janvier 4,22 % 3,80 %
Perf. 1 an 8,57 % 9,26 %
Perf. 3 ans 42,17 % 40,59 %
Perf. 5 ans 93,17 % 89,57 %
Perf. 8 ans 210,13 % 184,76 %
Perf. 10 ans 285,12 % 233,17 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 8,27 % 9,35 %
Perf. 2019 31,09 % 30,49 %
Perf. 2018 -1,02 % -2,42 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 12,00 % 11,66 %
Volatilité 20,10 % 19,27 %
Sharpe 0,62 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 196 / 350 3
3 mois 185 / 350 3
6 mois 210 / 347 3
YTD 180 / 344 3
1 an 179 / 343 3
3 ans 129 / 289 2
5 ans 110 / 242 2
8 ans 53 / 171 2
10 ans 32 / 144 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,10 %
Moyen
Perte max -32,80 %
Bon
DSR 14,83 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -4,47 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Moyen
Ratio d'info. -1,11
Très mauvais
Sortino 0,84
Moyen
Omega 1,31
Moyen
Calmar 0,38
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 251,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,17 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph A USD
4,22%
8,57%
42,17%
20,10%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
2,43%
51,62%
116,63%
22,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
4,65%
19,21%
69,19%
19,61%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
4,65%
19,21%
69,19%
19,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
4,40%
9,51%
45,81%
20,19%
ETF Ossiam US Minimum Var ESG NR ETF 1A EUR -
1,29%
-
-
-
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
2,43%
51,62%
116,63%
22,17%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
1,60%
9,34%
56,57%
17,64%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.