Perf. 26/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,54 % | -0,26 % |
Perf. 4 semaines | -0,41 % | 0,84 % |
Perf. 1er janvier | 0,23 % | 2,19 % |
Perf. 1 an | -7,41 % | 0,83 % |
Perf. 3 ans | 15,78 % | 17,03 % |
Perf. 5 ans | 16,26 % | 27,41 % |
Perf. 8 ans | 43,65 % | 46,80 % |
Perf. 10 ans | - | 57,34 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,43 % | -0,03 % |
Perf. 2019 | 13,98 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | 1,70 % | -2,51 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,98 % | 4,89 % |
Volatilité | 6,73 % | 8,97 % |
Sharpe | 0,80 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 66 / 107 | 3 | |
3 mois | 93 / 107 | 4 | |
6 mois | 96 / 107 | 4 | |
YTD | 66 / 107 | 3 | |
1 an | 74 / 98 | 3 | |
3 ans | 30 / 65 | 2 | |
5 ans | 31 / 43 | 3 | |
8 ans | 11 / 18 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 6,73 % | Très bon | |
Perte max | -9,55 % | Très bon | |
DSR | 4,81 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,56 | Très bon | |
VAR 95 | -1,36 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,80 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,44 | Moyen | |
Sortino | 1,12 | Très bon | |
Omega | 1,35 | Bon | |
Calmar | 0,57 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 | 292,90 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,14 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 0,65 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,27 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Access Cap Preserv Fd USD C Cap |
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0,23%
|
-7,41%
|
15,78%
|
6,73% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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7,74%
|
34,04%
|
59,20%
|
15,32% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Schroder ISF Global Trgt Ret A Acc |
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3,75%
|
5,37%
|
20,63%
|
6,93% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schroder ISF Global Trgt Ret A Acc |
![]() |
3,75%
|
5,37%
|
20,63%
|
6,93% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
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-1,31%
|
-3,47%
|
8,73%
|
13,95% | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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4,13%
|
29,07%
|
34,09%
|
14,33% |