Historique base 100 du 29/09/2019 au 28/09/2022

Private BF I Access Cap Preserv USD C
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 28/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,01 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -0,22 % -2,72 %
Perf. 1er janvier 0,64 % -8,59 %
Perf. 1 an 5,02 % -6,14 %
Perf. 3 ans 8,03 % 1,75 %
Perf. 5 ans 26,39 % 14,48 %
Perf. 8 ans 47,66 % 32,91 %
Perf. 10 ans 60,88 % 48,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 12,38 % 9,38 %
Perf. 2020 -3,43 % 0,21 %
Perf. 2019 13,98 % 15,63 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée 2,91 % 2,00 %
Volatilité 6,88 % 8,99 %
Sharpe 0,51 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 56 / 112 2
3 mois 13 / 105 1
6 mois 22 / 105 1
YTD 22 / 105 1
1 an 24 / 105 1
3 ans 50 / 73 3
5 ans 31 / 55 3
8 ans 14 / 26 3
10 ans 11 / 14 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,88 %
Très bon
Perte max -9,55 %
Très bon
DSR 4,79 %
Très bon
Beta baiss. 0,52
Très bon
VAR 95 -1,37 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,73
Moyen
Omega 1,27
Moyen
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/09/2022 303,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,04 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,9978 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Cap Preserv USD C
0,64%
5,02%
8,03%
6,88%
Meilleur fonds – meilleure notation The SEI Liquid Alternative USD Weath P
22,68%
29,70%
40,76%
11,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Global Target Ret A Acc
1,85%
5,00%
15,94%
7,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder Global Target Ret A Acc
1,85%
5,00%
15,94%
7,04%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-8,97%
-4,49%
-0,99%
12,14%
Fonds le plus consulté Amundi Fd Re Asst Tgt Inc A2 Eur C
0,47%
7,55%
16,53%
11,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.