Historique base 100 du 22/05/2021 au 21/05/2024

PBF I Accss Cap Perserv (USD) C (acc)
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 0,06 % 2,33 %
Perf. 1er janvier 3,56 % 6,06 %
Perf. 1 an 7,19 % 8,99 %
Perf. 3 ans 12,21 % 2,51 %
Perf. 5 ans 15,16 % 13,51 %
Perf. 8 ans 31,10 % 31,91 %
Perf. 10 ans 58,50 % 51,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,65 % 4,52 %
Perf. 2022 -7,90 % -11,85 %
Perf. 2021 12,38 % 9,19 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,22 % -0,13 %
Volatilité 6,17 % 6,32 %
Sharpe 0,30 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 66 / 112 3
3 mois 57 / 112 3
6 mois 93 / 111 4
YTD 83 / 112 3
1 an 66 / 109 3
3 ans 40 / 94 2
5 ans 40 / 57 3
8 ans 24 / 34 3
10 ans 12 / 18 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,17 %
Très bon
Perte max -10,42 %
Très bon
DSR 3,96 %
Très bon
Beta baiss. 0,06
Très bon
VAR 95 -1,37 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Bon
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,47
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/05/2024 303,35 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,65 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,98 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PBF I Accss Cap Perserv (USD) C (acc)
3,56%
7,19%
12,21%
6,17%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,53%
14,66%
28,93%
8,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Global Target Ret A Acc
6,17%
9,55%
18,32%
6,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder Global Target Ret A Acc
6,17%
9,55%
18,32%
6,08%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
0,07%
0,94%
-28,72%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.