Fiche d'identité
- Société
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD / 20% MSCI World Index (Total Return Net) / 10% HFRX Global Hedge Fund USD Index
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
- Gérant
- Anthony Hopkinson
- ESG
- Non
Valeur liquidative
14/04/2021
141,56 USD
= 118,32 EUR
14/04/2021
Performance
| Perf. 14/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,30 % | -0,28 % |
| Perf. 4 semaines | 0,70 % | 0,38 % |
| Perf. 1er janvier | 3,22 % | 4,95 % |
| Perf. 1 an | 0,16 % | 13,12 % |
| Perf. 3 ans | 19,87 % | 21,22 % |
| Perf. 5 ans | 19,80 % | 27,44 % |
| Perf. 8 ans | 43,91 % | 47,37 % |
| Perf. 10 ans | - | 66,10 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -3,43 % | -0,35 % |
| Perf. 2019 | 13,98 % | 15,65 % |
| Perf. 2018 | 1,70 % | -2,71 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 6,53 % | 6,92 % |
| Volatilité | 6,72 % | 9,10 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,81 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 50 / 104 | 2 | |
| 3 mois | 74 / 104 | 3 | |
| 6 mois | 95 / 104 | 4 | |
| YTD | 72 / 104 | 3 | |
| 1 an | 90 / 97 | 4 | |
| 3 ans | 42 / 67 | 3 | |
| 5 ans | 30 / 42 | 3 | |
| 8 ans | 11 / 18 | 3 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,72 % | Très bon | |
| Perte max | -9,55 % | Très bon | |
| DSR | 4,73 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,59 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,36 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,62 | Mauvais | |
| Sortino | 1,47 | Très bon | |
| Omega | 1,44 | Bon | |
| Calmar | 0,73 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 14/04/2021 | 297,74 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,34 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 0,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,9272 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Access Cap Preserv Fd USD C Cap |
|
3,22%
|
0,16%
|
19,87%
|
6,72% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
8,34%
|
43,40%
|
62,51%
|
15,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
5,75%
|
7,59%
|
23,80%
|
6,98% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
5,75%
|
7,59%
|
23,80%
|
6,98% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,63%
|
7,91%
|
-2,76%
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
|
4,84%
|
40,47%
|
34,53%
|
14,33% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,35%
|
7,64%
|
14,01%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.