Historique base 100 du 25/05/2020 au 24/05/2023

PBF I Accss Cap Perserv (USD) C (acc)
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 24/05/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,61 %
Perf. 4 semaines 1,64 % 0,95 %
Perf. 1er janvier 1,92 % 0,91 %
Perf. 1 an -3,41 % -3,11 %
Perf. 3 ans 0,57 % 3,58 %
Perf. 5 ans 15,98 % 8,45 %
Perf. 8 ans 17,08 % 10,68 %
Perf. 10 ans 42,77 % 34,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -7,90 % -11,47 %
Perf. 2021 12,38 % 9,32 %
Perf. 2020 -3,43 % 0,21 %
Données 3 ans au 30/04/2023
Perf. annualisée -0,30 % 1,40 %
Volatilité 6,44 % 6,63 %
Sharpe -0,03 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2023

Rang Quartile
1 mois 73 / 123 3
3 mois 25 / 122 1
6 mois 95 / 115 4
YTD 68 / 122 3
1 an 67 / 108 3
3 ans 80 / 94 4
5 ans 32 / 60 3
8 ans 21 / 33 3
10 ans 9 / 14 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,44 %
Très bon
Perte max -10,42 %
Bon
DSR 4,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,21
Très bon
VAR 95 -1,39 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très mauvais
Ratio d'info. -0,69
Mauvais
Sortino -0,05
Très mauvais
Omega 1,00
Très mauvais
Calmar -0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2023 275,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,77 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,9978 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PBF I Accss Cap Perserv (USD) C (acc)
1,92%
-3,41%
0,57%
6,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
8,46%
8,09%
50,22%
16,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Global Target Ret A Acc
1,92%
2,09%
12,75%
6,15%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder Global Target Ret A Acc
1,92%
2,09%
12,75%
6,15%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
1,22%
-8,45%
-7,97%
11,59%
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
4,75%
0,21%
12,83%
12,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.