Historique base 100 du 18/11/2018 au 17/11/2021

Access Cap Preserv Fd USD C Cap
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 17/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,82 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 3,57 % 2,33 %
Perf. 1er janvier 12,26 % 10,57 %
Perf. 1 an 9,81 % 11,18 %
Perf. 3 ans 20,66 % 23,30 %
Perf. 5 ans 21,92 % 27,34 %
Perf. 8 ans 57,92 % 58,66 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,43 % -0,19 %
Perf. 2019 13,98 % 15,71 %
Perf. 2018 1,70 % -2,76 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 5,39 % 6,32 %
Volatilité 6,39 % 8,90 %
Sharpe 0,91 0,76

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 75 / 108 3
3 mois 45 / 108 2
6 mois 33 / 108 2
YTD 52 / 101 3
1 an 76 / 101 3
3 ans 50 / 67 3
5 ans 35 / 48 3
8 ans 13 / 18 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,39 %
Très bon
Perte max -9,55 %
Très bon
DSR 4,61 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -1,36 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Bon
Ratio d'info. -0,92
Mauvais
Sortino 1,27
Bon
Omega 1,41
Moyen
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/11/2021 333,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,21 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,9978 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Access Cap Preserv Fd USD C Cap
12,26%
9,81%
20,66%
6,39%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
17,22%
20,40%
72,82%
15,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Global Target Ret A Acc
15,46%
14,47%
25,80%
6,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder Global Target Ret A Acc
15,46%
14,47%
25,80%
6,63%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
9,77%
7,83%
19,83%
13,61%
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
12,22%
18,24%
51,04%
14,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.