Fiche d'identité
- Société
- Financière De La Cité
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- Stoxx Europe 600 (dividendes nets réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Bruno Demontrond
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
07/05/2025
1 399,43 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,54 % | -0,37 % |
| Perf. 4 semaines | 11,75 % | 12,83 % |
| Perf. 1er janvier | 2,37 % | 5,25 % |
| Perf. 1 an | 0,47 % | 3,65 % |
| Perf. 3 ans | 21,57 % | 23,53 % |
| Perf. 5 ans | 36,52 % | 59,31 % |
| Perf. 8 ans | 36,23 % | 44,48 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 5,25 % | 5,43 % |
| Perf. 2023 | 7,86 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | 7,55 % | -14,07 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,57 % | 5,36 % |
| Volatilité | 11,99 % | 13,18 % |
| Sharpe | 0,24 | 0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 363 / 804 | 2 | |
| 3 mois | 260 / 799 | 2 | |
| 6 mois | 648 / 784 | 4 | |
| YTD | 578 / 790 | 3 | |
| 1 an | 544 / 775 | 3 | |
| 3 ans | 372 / 709 | 3 | |
| 5 ans | 534 / 618 | 4 | |
| 8 ans | 294 / 464 | 3 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,99 % | Très bon | |
| Perte max | -14,21 % | Très bon | |
| DSR | 9,11 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,80 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,98 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,33 | Moyen | |
| Sortino | 0,32 | Moyen | |
| Omega | 1,09 | Moyen | |
| Calmar | 0,20 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2025 | 276,20 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 141,05 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | 0,34 % |
| Frais courants | 1,82 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,84 % |
| Frais de transaction | 0,27 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| FDC 3E R |
|
2,37%
|
0,47%
|
21,57%
|
11,99% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
14,87%
|
17,57%
|
60,26%
|
13,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Franklin European Quality Dividend ETF |
|
14,46%
|
21,29%
|
40,01%
|
11,60% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Betamax Europe Smart for Climate P |
|
9,43%
|
8,38%
|
18,50%
|
12,52% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Sélectif Actions Européennes N |
|
6,58%
|
5,01%
|
23,75%
|
12,06% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI € Qual Fct ETF Acc CHF |
|
5,67%
|
2,87%
|
30,28%
|
13,96% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
-2,25%
|
-8,51%
|
18,70%
|
17,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.