Historique base 100 du 22/10/2017 au 21/10/2020

Private Bank Fds I Access Bal Fd B EUR C
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,55 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 1,05 % 1,31 %
Perf. 1er janvier -1,33 % -1,46 %
Perf. 1 an 1,30 % 1,17 %
Perf. 3 ans 12,03 % 3,34 %
Perf. 5 ans 24,57 % 12,03 %
Perf. 8 ans 44,32 % 33,68 %
Perf. 10 ans 56,65 % 40,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,88 % 12,42 %
Perf. 2018 -4,72 % -7,08 %
Perf. 2017 8,11 % 4,58 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 4,21 % 1,03 %
Volatilité 10,15 % 8,38 %
Sharpe 0,45 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 126 / 220 3
3 mois 76 / 220 2
6 mois 100 / 213 2
YTD 85 / 212 2
1 an 62 / 188 2
3 ans 7 / 147 1
5 ans 9 / 128 1
8 ans 33 / 98 2
10 ans 25 / 82 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,15 %
Mauvais
Perte max -18,79 %
Bon
DSR 8,52 %
Mauvais
Beta baiss. 1,19
Mauvais
VAR 95 -1,96 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Très bon
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,54
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 7,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,24 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private Bank Fds I Access Bal Fd B EUR C
-1,33%
1,30%
12,03%
10,15%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 50 BR EUR Acc
1,56%
3,69%
13,53%
7,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DP Global Strategy L Medium B EUR Acc
-0,50%
2,56%
7,55%
9,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Select Balanced A
-2,93%
-0,52%
1,57%
10,58%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-5,72%
-1,97%
4,34%
9,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.