Historique base 100 du 01/12/2017 au 30/11/2020

Private Bank Fds I Access Bal Fd B EUR C
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 30/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 5,04 % 4,61 %
Perf. 1er janvier 1,67 % 1,57 %
Perf. 1 an 1,75 % 2,34 %
Perf. 3 ans 14,76 % 6,29 %
Perf. 5 ans 24,71 % 11,65 %
Perf. 8 ans 49,14 % 37,20 %
Perf. 10 ans 59,95 % 44,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,88 % 12,41 %
Perf. 2018 -4,72 % -7,08 %
Perf. 2017 8,11 % 4,58 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 2,94 % 0,21 %
Volatilité 10,27 % 8,49 %
Sharpe 0,33 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 158 / 220 3
3 mois 106 / 220 2
6 mois 159 / 213 3
YTD 106 / 212 2
1 an 94 / 207 2
3 ans 11 / 149 1
5 ans 8 / 128 1
8 ans 32 / 101 2
10 ans 29 / 85 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,27 %
Moyen
Perte max -18,79 %
Bon
DSR 8,64 %
Mauvais
Beta baiss. 1,20
Mauvais
VAR 95 -1,96 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Très bon
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,39
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 6,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,19 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private Bank Fds I Access Bal Fd B EUR C
1,67%
1,75%
14,76%
10,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
12,27%
15,33%
19,52%
11,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap
4,46%
4,89%
13,31%
10,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Select Balanced A
0,40%
1,37%
5,41%
10,69%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-3,14%
-2,07%
5,61%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.