Historique base 100 du 22/06/2018 au 21/06/2021

AEPI Strat 50 WT EUR Cap
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,21 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 0,72 % 1,38 %
Perf. 1er janvier 4,73 % 4,80 %
Perf. 1 an 12,44 % 12,07 %
Perf. 3 ans 14,82 % 12,95 %
Perf. 5 ans - 22,91 %
Perf. 8 ans - 42,74 %
Perf. 10 ans - 51,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,96 % 2,65 %
Perf. 2019 18,21 % 12,52 %
Perf. 2018 -6,24 % -7,08 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 5,48 % 3,95 %
Volatilité 9,09 % 8,70 %
Sharpe 0,65 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 77 / 247 2
3 mois 32 / 247 1
6 mois 112 / 240 2
YTD 102 / 243 2
1 an 152 / 229 3
3 ans 68 / 174 2
5 ans 32 / 149 1
8 ans 9 / 116 1
10 ans 2 / 97 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,09 %
Bon
Perte max -15,02 %
Très bon
DSR 7,40 %
Bon
Beta baiss. 1,01
Bon
VAR 95 -1,64 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Bon
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,80
Bon
Omega 1,30
Moyen
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/06/2021 775,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,29 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,47696 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 50 WT EUR Cap
4,73%
12,44%
14,82%
9,09%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
6,05%
13,29%
26,05%
9,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
6,05%
13,29%
26,05%
9,25%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CM-AM France Emploi D EUR Acc/Dis
7,43%
10,35%
9,53%
8,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM France Emploi D EUR Acc/Dis
7,43%
10,35%
9,53%
8,86%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac -
3,77%
-
-
-
Fonds le plus consulté AXA Generation Equilibre 2M
8,17%
15,05%
20,55%
10,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.