Historique base 100 du 25/02/2018 au 24/02/2021

AGIF Income & Growth AMg2 (H2-AUD) Dis
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 24/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,27 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 4,54 % 1,20 %
Perf. 1er janvier 6,79 % 3,36 %
Perf. 1 an 28,16 % 0,40 %
Perf. 3 ans 39,19 % 18,63 %
Perf. 5 ans - 29,49 %
Perf. 8 ans - 48,88 %
Perf. 10 ans - 59,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 19,34 % -0,03 %
Perf. 2019 20,09 % 15,49 %
Perf. 2018 -10,28 % -2,51 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 8,19 % 4,89 %
Volatilité 19,51 % 8,97 %
Sharpe 0,44 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 26 / 107 1
3 mois 23 / 107 1
6 mois 12 / 107 1
YTD 26 / 107 1
1 an 15 / 98 1
3 ans 3 / 65 1
5 ans 3 / 43 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,51 %
Très mauvais
Perte max -36,66 %
Très mauvais
DSR 14,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,06
Très mauvais
VAR 95 -3,66 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,60
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 3,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,85 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,54171 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AGIF Income & Growth AMg2 (H2-AUD) Dis
6,79%
28,16%
39,19%
19,51%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
7,58%
22,51%
58,71%
15,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBAM Multifunds Allocation 70 AC
4,32%
0,64%
21,56%
13,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc
4,36%
-4,54%
11,70%
13,12%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-1,95%
-9,37%
-
-
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
3,44%
21,76%
31,79%
14,33%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,27%
6,33%
13,06%
9,39%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.