Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,27 % | 0,00 % |
Perf. 4 semaines | 4,54 % | 1,20 % |
Perf. 1er janvier | 6,79 % | 3,36 % |
Perf. 1 an | 28,16 % | 0,40 % |
Perf. 3 ans | 39,19 % | 18,63 % |
Perf. 5 ans | - | 29,49 % |
Perf. 8 ans | - | 48,88 % |
Perf. 10 ans | - | 59,47 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 19,34 % | -0,03 % |
Perf. 2019 | 20,09 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | -10,28 % | -2,51 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,19 % | 4,89 % |
Volatilité | 19,51 % | 8,97 % |
Sharpe | 0,44 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 26 / 107 | 1 | |
3 mois | 23 / 107 | 1 | |
6 mois | 12 / 107 | 1 | |
YTD | 26 / 107 | 1 | |
1 an | 15 / 98 | 1 | |
3 ans | 3 / 65 | 1 | |
5 ans | 3 / 43 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,51 % | Très mauvais | |
Perte max | -36,66 % | Très mauvais | |
DSR | 14,43 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 2,06 | Très mauvais | |
VAR 95 | -3,66 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,44 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,02 | Moyen | |
Sortino | 0,60 | Très bon | |
Omega | 1,27 | Très bon | |
Calmar | 0,24 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 3,59 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,85 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,54171 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Income & Growth AMg2 (H2-AUD) Dis |
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6,79%
|
28,16%
|
39,19%
|
19,51% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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7,58%
|
22,51%
|
58,71%
|
15,32% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBAM Multifunds Allocation 70 AC |
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4,32%
|
0,64%
|
21,56%
|
13,32% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc |
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4,36%
|
-4,54%
|
11,70%
|
13,12% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
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-1,95%
|
-9,37%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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3,44%
|
21,76%
|
31,79%
|
14,33% |