Fiche d'identité
- Société
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Société déléguée
- BlackRock (uk)
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI AC World Small Cap Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gérant
- Raffaele Savi, Kevin Franklin
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/09/2023
130,44 USD
= 122,65 EUR
21/09/2023
Performance
| Perf. 21/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,62 % | -0,82 % |
| Perf. 4 semaines | -0,66 % | -0,56 % |
| Perf. 1er janvier | 5,38 % | 4,38 % |
| Perf. 1 an | 2,84 % | 1,71 % |
| Perf. 3 ans | 43,21 % | 27,08 % |
| Perf. 5 ans | 33,36 % | 27,06 % |
| Perf. 8 ans | 61,35 % | 69,26 % |
| Perf. 10 ans | 106,29 % | 120,41 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -10,82 % | -18,72 % |
| Perf. 2021 | 27,79 % | 25,89 % |
| Perf. 2020 | 2,96 % | 11,21 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 13,02 % | 8,68 % |
| Volatilité | 15,50 % | 15,11 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 7 / 72 | 1 | |
| 3 mois | 5 / 72 | 1 | |
| 6 mois | 23 / 65 | 2 | |
| YTD | 23 / 65 | 2 | |
| 1 an | 24 / 65 | 2 | |
| 3 ans | 9 / 56 | 1 | |
| 5 ans | 6 / 36 | 1 | |
| 8 ans | 14 / 25 | 3 | |
| 10 ans | 10 / 17 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,50 % | Très bon | |
| Perte max | -17,35 % | Très bon | |
| DSR | 10,23 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,95 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,56 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,32 | Moyen | |
| Sortino | 1,24 | Très bon | |
| Omega | 1,31 | Très bon | |
| Calmar | 0,73 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/09/2023 | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,87 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD |
|
5,38%
|
2,84%
|
43,21%
|
15,50% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Russell Global Small Cap Equit L USD Acc |
|
4,27%
|
-1,72%
|
50,23%
|
19,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JHHF Global Smaller Companies A2 EUR |
|
12,29%
|
10,16%
|
51,81%
|
16,15% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
|
8,46%
|
6,78%
|
35,32%
|
14,92% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
4,86%
|
1,09%
|
33,62%
|
15,90% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc |
|
4,53%
|
-0,08%
|
33,32%
|
15,67% | ||
| Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies IE |
|
8,31%
|
6,31%
|
10,90%
|
19,65% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.