Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,50 % | -0,02 % |
Perf. 4 semaines | 7,33 % | 4,82 % |
Perf. 1er janvier | 7,53 % | 4,12 % |
Perf. 1 an | 10,11 % | 9,64 % |
Perf. 3 ans | 23,16 % | 28,34 % |
Perf. 5 ans | - | 68,71 % |
Perf. 8 ans | - | 116,82 % |
Perf. 10 ans | - | 131,68 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,19 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 26,12 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -9,39 % | -7,54 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 5,31 % | 8,15 % |
Volatilité | 23,04 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,25 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 689 / 910 | 4 | |
3 mois | 49 / 897 | 1 | |
6 mois | 182 / 884 | 1 | |
YTD | 599 / 849 | 3 | |
1 an | 599 / 849 | 3 | |
3 ans | 441 / 639 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,04 % | Très mauvais | |
Perte max | -36,71 % | Très mauvais | |
DSR | 16,80 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,05 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,78 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,25 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,44 | Moyen | |
Sortino | 0,34 | Mauvais | |
Omega | 1,15 | Mauvais | |
Calmar | 0,16 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 1,03 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 22,22 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7265 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Acatis AI Global Equities B |
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7,53%
|
10,11%
|
23,16%
|
23,04% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,54%
|
35,92%
|
87,49%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Glb Innovat Fd USD USD S Acc |
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6,81%
|
37,77%
|
93,53%
|
22,29% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF USD A C |
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3,57%
|
2,33%
|
29,20%
|
22,40% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Wellington Glb Innovat Fd USD USD S Acc |
![]() |
6,81%
|
37,77%
|
93,53%
|
22,29% | ||
ETF | iShares MSCI World EUR H ETF Acc |
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2,53%
|
11,41%
|
22,65%
|
19,95% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,41%
|
90,76%
|
158,09%
|
23,63% |