Historique base 100 du 29/10/2021 au 28/10/2024

CM-AM Alizes Dynamique ES
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 1,10 % 0,93 %
Perf. 1er janvier 13,53 % 10,77 %
Perf. 1 an 24,89 % 20,67 %
Perf. 3 ans 18,47 % 7,04 %
Perf. 5 ans 36,04 % 29,07 %
Perf. 8 ans 55,52 % 48,50 %
Perf. 10 ans 66,27 % 65,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,94 % 10,09 %
Perf. 2022 -12,33 % -13,91 %
Perf. 2021 15,47 % 14,73 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 6,61 % 2,85 %
Volatilité 12,60 % 8,35 %
Sharpe 0,37 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 472 / 495 4
3 mois 458 / 494 4
6 mois 448 / 486 4
YTD 92 / 479 1
1 an 57 / 475 1
3 ans 29 / 400 1
5 ans 87 / 306 2
8 ans 71 / 192 2
10 ans 92 / 158 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,60 %
Très mauvais
Perte max -20,80 %
Mauvais
DSR 9,08 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -2,75 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,51
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/10/2024 182,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,49 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM Alizes Dynamique ES
13,53%
24,89%
18,47%
12,60%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
16,46%
24,91%
52,67%
20,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Abeille Valeurs
15,02%
26,26%
15,55%
12,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Dynamic AC
7,96%
19,22%
2,87%
12,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abeille Valeurs
15,02%
26,26%
15,55%
12,11%
ETF iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
14,98%
28,78%
7,67%
12,15%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
6,04%
13,82%
10,24%
9,29%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.