Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 3,72 % 2,97 %
Perf. 1er janvier 9,71 % 6,92 %
Perf. 1 an 15,91 % 12,26 %
Perf. 3 ans 20,52 % 9,66 %
Perf. 5 ans 43,53 % 29,98 %
Perf. 8 ans 82,46 % 48,31 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,24 % 10,15 %
Perf. 2022 -11,98 % -13,86 %
Perf. 2021 23,77 % 14,66 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 5,37 % 2,15 %
Volatilité 9,80 % 8,10 %
Sharpe 0,41 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 169 / 462 2
3 mois 77 / 458 1
6 mois 110 / 455 1
YTD 46 / 458 1
1 an 80 / 443 1
3 ans 6 / 369 1
5 ans 35 / 282 1
8 ans 21 / 188 1
10 ans 11 / 156 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,80 %
Très mauvais
Perte max -12,54 %
Très bon
DSR 7,12 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -2,46 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Très bon
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,56
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 166,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,00 %
Frais maximum
Souscription 4,17 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR
9,71%
15,91%
20,52%
9,80%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,76%
28,70%
47,22%
15,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HSBC Portfolios World Selection 5 AC
10,38%
17,35%
49,47%
22,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Portfolios World Selection 5 AC
10,38%
17,35%
49,47%
22,04%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
8,65%
17,81%
22,61%
10,33%
Fonds le plus consulté Sélection F Smart Equities C
8,60%
10,68%
8,56%
10,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.