Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,14 % | -0,10 % |
Perf. 4 semaines | 0,58 % | 0,15 % |
Perf. 1er janvier | -3,13 % | -0,12 % |
Perf. 1 an | 0,20 % | 2,84 % |
Perf. 3 ans | 18,39 % | 8,55 % |
Perf. 5 ans | - | 8,59 % |
Perf. 8 ans | - | 19,27 % |
Perf. 10 ans | - | 34,30 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,62 % | 0,56 % |
Perf. 2019 | 10,19 % | 7,49 % |
Perf. 2018 | 2,42 % | -0,93 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,80 % | 2,84 % |
Volatilité | 6,38 % | 4,03 % |
Sharpe | 0,82 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 626 / 681 | 4 | |
3 mois | 586 / 677 | 4 | |
6 mois | 497 / 671 | 3 | |
YTD | 575 / 677 | 4 | |
1 an | 281 / 638 | 2 | |
3 ans | 260 / 517 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 6,38 % | Bon | |
Perte max | -8,92 % | Bon | |
DSR | 4,71 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,69 | Bon | |
VAR 95 | -1,22 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,82 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,09 | Moyen | |
Sortino | 1,11 | Moyen | |
Omega | 1,40 | Très bon | |
Calmar | 0,59 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 40,51 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,95 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,65 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Green Bond PT H2 CHF Acc |
![]() |
-3,13%
|
0,20%
|
18,39%
|
6,38% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
![]() |
2,27%
|
17,15%
|
15,76%
|
8,88% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Tailor Crédit Rendement Cible E EUR Acc |
![]() |
-0,75%
|
11,32%
|
8,28%
|
5,06% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sustainab Bd Gbl C EUR C |
![]() |
-1,42%
|
-4,54%
|
10,67%
|
4,89% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Credixx Invest Grade P |
![]() |
0,86%
|
5,12%
|
6,04%
|
5,05% | ||
ETF | Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Dis | - |
1,04%
|
1,10%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
6,72%
|
25,60%
|
5,53%
|
- |