Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

Allianz Green Bond PT H2 CHF Acc
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,58 % 0,15 %
Perf. 1er janvier -3,13 % -0,12 %
Perf. 1 an 0,20 % 2,84 %
Perf. 3 ans 18,39 % 8,55 %
Perf. 5 ans - 8,59 %
Perf. 8 ans - 19,27 %
Perf. 10 ans - 34,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,62 % 0,56 %
Perf. 2019 10,19 % 7,49 %
Perf. 2018 2,42 % -0,93 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 4,80 % 2,84 %
Volatilité 6,38 % 4,03 %
Sharpe 0,82 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 626 / 681 4
3 mois 586 / 677 4
6 mois 497 / 671 3
YTD 575 / 677 4
1 an 281 / 638 2
3 ans 260 / 517 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,38 %
Bon
Perte max -8,92 %
Bon
DSR 4,71 %
Moyen
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,22 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,82
Moyen
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 1,11
Moyen
Omega 1,40
Très bon
Calmar 0,59
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 40,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,95 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Courants 0,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Green Bond PT H2 CHF Acc
-3,13%
0,20%
18,39%
6,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
2,27%
17,15%
15,76%
8,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tailor Crédit Rendement Cible E EUR Acc
-0,75%
11,32%
8,28%
5,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sustainab Bd Gbl C EUR C
-1,42%
-4,54%
10,67%
4,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR Credixx Invest Grade P
0,86%
5,12%
6,04%
5,05%
ETF Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Dis -
1,04%
1,10%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
6,72%
25,60%
5,53%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.