Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,24 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | 2,30 % | 3,63 % |
Perf. 1er janvier | 4,76 % | 5,20 % |
Perf. 1 an | 25,34 % | 24,54 % |
Perf. 3 ans | 79,07 % | 57,96 % |
Perf. 5 ans | - | 110,63 % |
Perf. 8 ans | - | 186,83 % |
Perf. 10 ans | - | 223,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 27,14 % | 23,02 % |
Perf. 2019 | 39,24 % | 28,72 % |
Perf. 2018 | -3,80 % | -3,99 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 18,78 % | 14,09 % |
Volatilité | 19,06 % | 16,66 % |
Sharpe | 1,01 | 0,87 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 21 / 61 | 2 | |
3 mois | 31 / 61 | 2 | |
6 mois | 28 / 61 | 2 | |
YTD | 21 / 61 | 2 | |
1 an | 21 / 60 | 2 | |
3 ans | 4 / 40 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,06 % | Mauvais | |
Perte max | -31,78 % | Mauvais | |
DSR | 13,97 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,17 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,01 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,20 | Moyen | |
Sortino | 1,37 | Très bon | |
Omega | 1,51 | Très bon | |
Calmar | 0,61 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 122,70 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,45 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | - |
Gestion | 0,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,66 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Global Equity Growth W USD |
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4,76%
|
25,34%
|
79,07%
|
19,06% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Baillie Gifford Wrld LT Gbl Growth B USD |
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8,88%
|
75,39%
|
163,68%
|
23,98% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MSIF Global Opportunity Fund C |
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5,47%
|
38,34%
|
86,48%
|
19,03% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Schroder ISF Global Sust Growth A Acc |
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6,22%
|
19,95%
|
68,86%
|
17,83% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Wellington Glb Qty Growth Fd USD S Acc |
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4,87%
|
8,75%
|
55,81%
|
19,36% | ||
ETF | WT Global Quality Dvd Growth USD USD |
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2,72%
|
3,58%
|
43,85%
|
17,76% | ||
Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
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4,06%
|
11,22%
|
47,28%
|
14,35% |