Fiche d'identité
- Société
- DNCA Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- MSCI EMU Small Cap dividendes réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Don FITZGERALD ; Daniel DOURMAP ; Simon DE FRANSSU
Valeur liquidative
03/10/2024
459,99 EUR
03/10/2024
Performance
| Perf. 03/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,78 % | -0,74 % |
| Perf. 4 semaines | -0,47 % | 0,57 % |
| Perf. 1er janvier | 3,29 % | -1,28 % |
| Perf. 1 an | 14,99 % | 9,23 % |
| Perf. 3 ans | -2,03 % | -12,17 % |
| Perf. 5 ans | 35,43 % | 25,54 % |
| Perf. 8 ans | 61,04 % | 40,63 % |
| Perf. 10 ans | 116,10 % | 83,66 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 15,13 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -22,75 % | -21,14 % |
| Perf. 2021 | 23,88 % | 21,59 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,18 % | -3,93 % |
| Volatilité | 17,21 % | 15,02 % |
| Sharpe | -0,13 | -0,39 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 78 / 86 | 4 | |
| 3 mois | 77 / 86 | 4 | |
| 6 mois | 68 / 86 | 4 | |
| YTD | 12 / 85 | 1 | |
| 1 an | 7 / 85 | 1 | |
| 3 ans | 15 / 85 | 1 | |
| 5 ans | 21 / 81 | 1 | |
| 8 ans | 11 / 64 | 1 | |
| 10 ans | 10 / 54 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,21 % | Mauvais | |
| Perte max | -34,33 % | Mauvais | |
| DSR | 13,14 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,19 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,04 | Moyen | |
| Sortino | -0,16 | Très bon | |
| Omega | 1,00 | Très bon | |
| Calmar | -0,06 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/10/2024 | 178,96 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,42 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 0,03 % |
| Frais courants | 2,36 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DNCA Actions Small & Mid Cap Euro RC |
|
3,29%
|
14,99%
|
-2,03%
|
17,21% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
10,46%
|
20,24%
|
7,29%
|
15,93% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Indep Actions PME U |
|
5,88%
|
16,87%
|
1,63%
|
17,62% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ecofi Avenir Plus C |
|
-2,34%
|
12,36%
|
-7,18%
|
16,94% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB |
|
1,59%
|
13,25%
|
-0,35%
|
16,57% | ||
| ETF | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
1,62%
|
13,25%
|
-0,23%
|
16,52% | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro NC |
|
-4,04%
|
11,78%
|
-25,28%
|
21,10% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.