Historique base 100 du 03/04/2017 au 02/04/2020

Invest Latitude Monde A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 02/04/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,44 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -4,12 % -10,85 %
Perf. 1er janvier -4,12 % -13,75 %
Perf. 1 an 1,13 % -9,54 %
Perf. 3 ans 10,96 % -10,01 %
Perf. 5 ans 16,44 % -9,83 %
Perf. 8 ans 53,83 % 15,08 %
Perf. 10 ans 54,52 % 16,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,52 % 11,78 %
Perf. 2018 -3,41 % -8,75 %
Perf. 2017 5,93 % 4,83 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 4,75 % 0,53 %
Volatilité 7,15 % 4,47 %
Sharpe 0,72 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 247 / 1574 1
3 mois 175 / 1531 1
6 mois 950 / 1463 3
YTD 161 / 1548 1
1 an 68 / 1364 1
3 ans 36 / 881 1
5 ans 26 / 622 1
8 ans 49 / 392 1
10 ans 38 / 272 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,15 %
Moyen
Perte max -8,58 %
Bon
DSR 5,42 %
Moyen
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -1,62 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Très bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,95
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/04/2020 103,53 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,07 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,99 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Invest Latitude Monde A
-4,12%
1,13%
10,96%
7,15%
Meilleur fonds – meilleure notation Choix Responsable Climat EUR Acc
-12,86%
-1,60%
-0,15%
8,71%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Global Réactif M
-14,62%
-6,20%
2,89%
7,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C EUR
-11,70%
-5,31%
-1,49%
6,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covea Ultra Flexible G EUR Acc
-14,41%
-10,42%
-14,08%
7,28%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-71,72%
-65,34%
-55,24%
27,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.