Historique base 100 du 11/08/2019 au 10/08/2022

Invest Latitude Equilibre A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/08/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,16 % 0,22 %
Perf. 4 semaines -0,13 % 3,30 %
Perf. 1er janvier -9,06 % -7,69 %
Perf. 1 an -6,87 % -6,38 %
Perf. 3 ans 1,05 % 8,99 %
Perf. 5 ans 14,44 % 10,30 %
Perf. 8 ans 44,63 % 26,70 %
Perf. 10 ans 58,71 % 42,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 10,59 % 9,44 %
Perf. 2020 -1,57 % 3,21 %
Perf. 2019 15,52 % 12,45 %
Données 3 ans au 31/07/2022
Perf. annualisée 0,82 % 2,25 %
Volatilité 10,02 % 9,28 %
Sharpe 0,14 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2022

Rang Quartile
1 mois 944 / 1398 3
3 mois 1323 / 1351 4
6 mois 999 / 1324 4
YTD 626 / 1321 2
1 an 571 / 1294 2
3 ans 679 / 1045 3
5 ans 212 / 769 2
8 ans 107 / 559 1
10 ans 119 / 431 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,02 %
Moyen
Perte max -15,48 %
Bon
DSR 7,09 %
Bon
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -2,15 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Mauvais
Ratio d'info. -0,72
Mauvais
Sortino 0,20
Mauvais
Omega 1,08
Mauvais
Calmar 0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/08/2022 218,10 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,89 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invest Latitude Equilibre A
-9,06%
-6,87%
1,05%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation ACATIS Datini Valueflex Fonds B
-11,46%
-8,83%
79,87%
21,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Allocation Mandat
-2,49%
-5,30%
26,12%
9,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FFG Global Flexible Sustainable R Acc
-7,35%
-5,60%
10,25%
9,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Global Réactif M
-11,87%
-12,34%
-3,32%
10,11%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR
-10,31%
-6,64%
19,83%
11,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.