Historique base 100 du 14/10/2018 au 13/10/2021

Invest Latitude Equilibre A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 0,58 % -1,02 %
Perf. 1er janvier 9,59 % 6,57 %
Perf. 1 an 9,95 % 11,00 %
Perf. 3 ans 21,04 % 17,90 %
Perf. 5 ans 34,52 % 22,74 %
Perf. 8 ans 63,26 % 38,57 %
Perf. 10 ans 85,99 % 62,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,57 % 2,93 %
Perf. 2019 15,52 % 12,23 %
Perf. 2018 -3,41 % -7,98 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 4,76 % 4,49 %
Volatilité 8,14 % 8,99 %
Sharpe 0,64 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 211 / 1289 1
3 mois 1001 / 1276 4
6 mois 561 / 1255 2
YTD 384 / 1226 2
1 an 751 / 1212 3
3 ans 378 / 903 2
5 ans 164 / 714 1
8 ans 96 / 502 1
10 ans 117 / 390 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,14 %
Bon
Perte max -10,89 %
Très bon
DSR 5,87 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -1,81 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Bon
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,89
Très bon
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,48
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/10/2021 189,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,54 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invest Latitude Equilibre A
9,59%
9,95%
21,04%
8,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
16,58%
23,57%
91,94%
27,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Multi Manager Access II SIY P-acc
10,69%
10,30%
27,38%
8,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNP Paribas Green Business Classic
2,34%
7,44%
12,29%
8,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elan Epargne Entreprises A
6,40%
10,85%
13,40%
7,88%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
15,15%
24,32%
34,67%
10,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.