Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

Allianz Pfizer Moyen Terme C EUR
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 1,00 %
Perf. 4 semaines 3,13 % 4,89 %
Perf. 1er janvier 2,56 % 4,13 %
Perf. 1 an 17,93 % 9,24 %
Perf. 3 ans 26,03 % 28,35 %
Perf. 5 ans - 69,43 %
Perf. 8 ans - 117,09 %
Perf. 10 ans - 130,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 17,73 % 8,51 %
Perf. 2019 12,43 % 26,07 %
Perf. 2018 -4,93 % -7,54 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 7,96 % 8,15 %
Volatilité 8,50 % 16,59 %
Sharpe 0,99 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 276 / 909 2
3 mois 693 / 896 4
6 mois 423 / 883 2
YTD 128 / 848 1
1 an 128 / 848 1
3 ans 258 / 639 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,50 %
Très bon
Perte max -12,59 %
Très bon
DSR 6,33 %
Très bon
Beta baiss. 0,38
Très bon
VAR 95 -1,67 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,99
Très bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 1,32
Très bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 0,67
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 21,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,21 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Courants 1,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Pfizer Moyen Terme C EUR
2,56%
17,93%
26,03%
8,50%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
4,90%
36,34%
88,14%
18,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA ES Long Terme 2m
1,51%
8,88%
23,21%
8,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA ES Long Terme 2m
1,51%
8,88%
23,21%
8,92%
ETF UBSETFsplc MSCI ACWI SF ETF CHF H A C
3,91%
11,67%
32,89%
19,81%
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
8,42%
89,88%
158,11%
23,63%
Fonds partenaire Comgest Monde C
4,71%
11,30%
42,22%
14,41%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.