Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,11 % | -1,63 % |
Perf. 4 semaines | -0,44 % | -1,21 % |
Perf. 1er janvier | -1,86 % | -2,28 % |
Perf. 1 an | -10,26 % | -13,18 % |
Perf. 3 ans | 14,19 % | 1,49 % |
Perf. 5 ans | 39,26 % | 25,26 % |
Perf. 8 ans | 106,15 % | 76,01 % |
Perf. 10 ans | 130,11 % | 90,17 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,71 % | -9,98 % |
Perf. 2019 | 30,60 % | 26,26 % |
Perf. 2018 | -4,20 % | -8,33 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 5,29 % | 1,38 % |
Volatilité | 21,33 % | 20,60 % |
Sharpe | 0,27 | 0,09 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 10 / 59 | 1 | |
3 mois | 55 / 59 | 4 | |
6 mois | 44 / 59 | 3 | |
YTD | 15 / 58 | 1 | |
1 an | 15 / 58 | 1 | |
3 ans | 6 / 56 | 1 | |
5 ans | 16 / 55 | 2 | |
8 ans | 6 / 46 | 1 | |
10 ans | 4 / 44 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,33 % | Moyen | |
Perte max | -39,04 % | Bon | |
DSR | 16,97 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,00 | Moyen | |
VAR 95 | -3,85 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,27 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,75 | Bon | |
Sortino | 0,34 | Très bon | |
Omega | 1,17 | Très bon | |
Calmar | 0,15 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 51,76 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,45 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,196 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,20262 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Immo C |
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-1,86%
|
-10,26%
|
14,19%
|
21,33% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
![]() |
-1,58%
|
-7,92%
|
19,86%
|
21,70% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
![]() |
-1,58%
|
-7,92%
|
19,86%
|
21,70% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B |
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-2,57%
|
-16,07%
|
-0,70%
|
21,52% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DPAM Capital B Real Estate EMU Sus B |
![]() |
-3,40%
|
-15,81%
|
-3,39%
|
21,66% | ||
ETF | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Dev Eur ETF EUR |
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-3,60%
|
-12,90%
|
4,08%
|
21,80% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Foncier C et/ou D |
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-2,85%
|
-10,49%
|
6,78%
|
19,18% |