Historique base 100 du 14/01/2018 au 13/01/2021

AB FCP I American Inc AT SGD Inc
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 13/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,60 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 0,12 % 0,19 %
Perf. 1 an -10,25 % -2,74 %
Perf. 3 ans -1,40 % 12,40 %
Perf. 5 ans -10,40 % 5,99 %
Perf. 8 ans -2,75 % 31,43 %
Perf. 10 ans 1,00 % 43,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -8,98 % -1,67 %
Perf. 2019 8,59 % 9,61 %
Perf. 2018 -1,74 % 2,61 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée -0,97 % 3,41 %
Volatilité 7,71 % 6,13 %
Sharpe -0,07 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 21 / 114 1
3 mois 22 / 114 1
6 mois 25 / 112 1
YTD 84 / 108 4
1 an 84 / 108 4
3 ans 36 / 80 2
5 ans 9 / 63 1
8 ans 9 / 50 1
10 ans 6 / 38 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,71 %
Mauvais
Perte max -18,05 %
Très mauvais
DSR 6,20 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,52
Très bon
VAR 95 -1,40 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Moyen
Ratio d'info. -0,84
Mauvais
Sortino -0,09
Moyen
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,03
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB FCP I American Inc AT SGD Inc
0,12%
-10,25%
-1,40%
7,71%
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
-0,87%
6,01%
14,00%
5,27%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Acc
0,06%
-1,40%
20,84%
8,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Core Bond Fd USD
0,18%
-5,61%
6,14%
7,56%
ETF iShares $ Float Rat UCITS ETF CHF Acc
0,39%
-7,83%
-
-
Fonds le plus consulté iSha $ Treas Bd 7-10yr UC ETF D USD Dist
-0,46%
-1,31%
19,54%
8,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.