Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

Harvest Investment Fd Global Conver C H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 3,34 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 4,68 % 0,48 %
Perf. 1er janvier 7,97 % 2,34 %
Perf. 1 an -0,32 % -0,98 %
Perf. 3 ans -10,29 % -0,05 %
Perf. 5 ans -2,71 % 10,33 %
Perf. 8 ans 7,82 % 17,76 %
Perf. 10 ans 16,46 % 36,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -23,88 % -13,02 %
Perf. 2021 1,55 % 4,05 %
Perf. 2020 13,94 % 13,29 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée -5,11 % -0,14 %
Volatilité 8,57 % 7,08 %
Sharpe -0,64 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 35 / 130 2
3 mois 97 / 127 4
6 mois 84 / 119 3
YTD 25 / 119 1
1 an 103 / 119 4
3 ans 74 / 108 3
5 ans 46 / 77 3
8 ans 23 / 56 2
10 ans 18 / 45 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,57 %
Bon
Perte max -27,57 %
Mauvais
DSR 6,63 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -2,00 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,64
Mauvais
Ratio d'info. -1,29
Très mauvais
Sortino -0,83
Mauvais
Omega 0,80
Mauvais
Calmar -0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 39,97 K€
Variation de l'actif 3 mois -93,17 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,85 %
Surperformance Oui
Courants 2,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harvest Investment Fd Global Conver C H
7,97%
-0,32%
-10,29%
8,57%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Convertible A Acc USD
5,64%
-2,42%
14,71%
9,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 1 Global IG Convertible Bd B
4,71%
-1,89%
17,23%
7,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
0,25%
-0,76%
-13,91%
9,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS ESG Convertibles LD EUR
1,05%
1,34%
-6,89%
7,67%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
9,85%
6,41%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
4,84%
2,22%
-8,81%
12,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.