Historique base 100 du 04/12/2018 au 03/12/2021

Acatis IfK Value Renten X (TF)
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % 0,26 %
Perf. 4 semaines -1,39 % 0,33 %
Perf. 1er janvier 0,92 % 1,87 %
Perf. 1 an 1,81 % 2,09 %
Perf. 3 ans 10,00 % 9,61 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,00 % 0,35 %
Perf. 2019 11,90 % 7,44 %
Perf. 2018 -6,69 % -0,79 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 3,18 % 3,03 %
Volatilité 7,14 % 3,91 %
Sharpe 0,51 0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 738 / 755 4
3 mois 728 / 754 4
6 mois 567 / 743 4
YTD 374 / 705 3
1 an 290 / 702 2
3 ans 297 / 565 3
5 ans 90 / 443 1
8 ans 122 / 271 2
10 ans 34 / 207 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,14 %
Mauvais
Perte max -18,34 %
Très mauvais
DSR 6,22 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,39
Moyen
VAR 95 -0,85 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Mauvais
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,58
Mauvais
Omega 1,34
Moyen
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/12/2021 109,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,88 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8069 %
Surperformance Néant
Courants 1,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Acatis IfK Value Renten X (TF)
0,92%
1,81%
10,00%
7,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
0,48%
0,47%
21,27%
8,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Obligations 5-7 M
1,99%
3,12%
20,31%
7,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc
7,65%
6,85%
16,98%
7,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Global Bd Idx I + USD H Dis
7,46%
6,78%
13,33%
6,81%
ETF First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR -
-7,33%
-6,91%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C)
1,36%
2,55%
-9,62%
31,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.