Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,12 % | -0,19 % |
Perf. 4 semaines | -0,41 % | -0,37 % |
Perf. 1er janvier | -0,14 % | -0,43 % |
Perf. 1 an | 2,27 % | 5,47 % |
Perf. 3 ans | 5,70 % | 15,61 % |
Perf. 5 ans | - | 21,56 % |
Perf. 8 ans | - | 48,12 % |
Perf. 10 ans | - | 75,72 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,56 % | 6,38 % |
Perf. 2019 | 4,98 % | 9,41 % |
Perf. 2018 | -1,74 % | -0,37 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,89 % | 5,06 % |
Volatilité | 3,01 % | 5,01 % |
Sharpe | 0,77 | 1,09 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 15 / 21 | 3 | |
3 mois | 14 / 21 | 3 | |
6 mois | 16 / 21 | 3 | |
YTD | 18 / 21 | 4 | |
1 an | 18 / 21 | 4 | |
3 ans | 18 / 21 | 4 | |
5 ans | 19 / 21 | 4 | |
8 ans | 19 / 20 | 4 | |
10 ans | 17 / 20 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 3,01 % | Très bon | |
Perte max | -6,46 % | Bon | |
DSR | 2,38 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,91 | Bon | |
VAR 95 | -0,49 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,77 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,47 | Très mauvais | |
Sortino | 0,97 | Très mauvais | |
Omega | 1,44 | Très mauvais | |
Calmar | 0,36 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 418,02 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -11,28 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,24 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,48 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Euro 5-7 ZF EUR Dis |
![]() |
-0,14%
|
2,27%
|
5,70%
|
3,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | PIMCO GIS Euro Long Avg Dur Inst EUR Acc |
![]() |
-0,87%
|
9,71%
|
32,59%
|
9,55% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Unofi-Oblig C EUR Acc |
![]() |
-0,01%
|
3,72%
|
7,66%
|
3,49% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Union Obli Long Terme C EUR Acc |
![]() |
-0,16%
|
1,85%
|
4,66%
|
2,60% | ||
ETF | Xtrackers EUR Cdt 12.5 Swap UCITS ETF1C |
![]() |
-0,96%
|
4,29%
|
23,53%
|
7,46% | ||
Fonds le plus consulté | AXA Euro 7-10 C |
![]() |
-0,20%
|
4,77%
|
12,51%
|
4,07% |