Historique base 100 du 17/07/2021 au 16/07/2024

iShares Dev Real Est Idx (IE) Inst Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 16/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 0,47 %
Perf. 4 semaines 4,87 % 3,87 %
Perf. 1er janvier 2,97 % 1,97 %
Perf. 1 an 9,40 % 7,15 %
Perf. 3 ans -4,16 % -6,08 %
Perf. 5 ans 3,43 % 4,96 %
Perf. 8 ans 16,45 % 18,27 %
Perf. 10 ans 58,42 % 55,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,01 % 5,16 %
Perf. 2022 -20,15 % -19,68 %
Perf. 2021 37,05 % 31,87 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -1,79 % -2,18 %
Volatilité 15,12 % 13,29 %
Sharpe -0,23 -0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 91 1
3 mois 38 / 91 2
6 mois 59 / 89 3
YTD 59 / 89 3
1 an 37 / 88 2
3 ans 20 / 78 1
5 ans 26 / 61 2
8 ans 21 / 45 2
10 ans 15 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,12 %
Moyen
Perte max -29,34 %
Bon
DSR 11,13 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -4,19 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino -0,31
Bon
Omega 0,95
Bon
Calmar -0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/07/2024 569,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,59 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,22 %
Frais de gestion PRIIPS 0,22 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Dev Real Est Idx (IE) Inst Acc
2,97%
9,40%
-4,16%
15,12%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
5,94%
11,88%
5,86%
17,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
3,03%
9,13%
12,92%
14,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
3,28%
9,59%
-9,23%
15,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Real Est Sec Sust D EUR
1,83%
8,66%
-7,38%
15,74%
Fonds le plus consulté Amundi Actions Immobilier Monde ESR F C
1,31%
12,24%
-11,46%
14,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.