Historique base 100 du 08/05/2018 au 07/05/2021

UBSETFplc S&P 500 ETF EUR H A D
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 07/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,75 % 0,67 %
Perf. 4 semaines 2,42 % 0,49 %
Perf. 1er janvier 12,71 % 13,41 %
Perf. 1 an 46,05 % 32,75 %
Perf. 3 ans 51,50 % 56,99 %
Perf. 5 ans - 97,40 %
Perf. 8 ans - 181,82 %
Perf. 10 ans - 270,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 15,18 % 9,33 %
Perf. 2019 25,69 % 30,46 %
Perf. 2018 -8,06 % -2,36 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 14,59 % 16,64 %
Volatilité 22,68 % 18,94 %
Sharpe 0,66 0,90

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 202 / 367 3
3 mois 125 / 346 2
6 mois 169 / 344 2
YTD 145 / 346 2
1 an 207 / 338 3
3 ans 100 / 289 2
5 ans 65 / 243 2
8 ans 42 / 177 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,68 %
Mauvais
Perte max -34,62 %
Moyen
DSR 16,09 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Mauvais
VAR 95 -4,62 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Moyen
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,93
Moyen
Omega 1,36
Moyen
Calmar 0,44
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2021 2,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,64 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,22 %
Surperformance Néant
Courants 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBSETFplc S&P 500 ETF EUR H A D
12,71%
46,05%
51,50%
22,68%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Insight Fund A
-8,51%
37,19%
106,37%
28,69%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AAF Alger US Equities A EUR Cap
6,61%
29,36%
78,64%
20,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Sustainable US Thematic C
10,15%
34,32%
77,67%
20,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY MGF Dynamic U.S. Equity USD W (Acc)
14,93%
29,56%
69,20%
20,33%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
-4,42%
31,78%
90,59%
23,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.