Historique base 100 du 21/04/2018 au 20/04/2021

AXA WF Gbl Optimal Income I USD Acc H
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,74 % -0,46 %
Perf. 4 semaines 0,46 % 1,60 %
Perf. 1er janvier 4,14 % 4,26 %
Perf. 1 an 11,10 % 18,02 %
Perf. 3 ans 19,53 % 11,13 %
Perf. 5 ans - 20,79 %
Perf. 8 ans - 39,32 %
Perf. 10 ans - 44,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,61 % 2,77 %
Perf. 2019 18,97 % 11,86 %
Perf. 2018 0,02 % -8,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,04 % 3,66 %
Volatilité 11,40 % 9,02 %
Sharpe 0,65 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 1097 / 1121 4
3 mois 955 / 1112 4
6 mois 731 / 1100 3
YTD 962 / 1113 4
1 an 491 / 1053 2
3 ans 531 / 800 3
5 ans 182 / 648 2
8 ans 101 / 458 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,40 %
Mauvais
Perte max -19,95 %
Moyen
DSR 8,68 %
Mauvais
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -2,74 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Mauvais
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,86
Mauvais
Omega 1,31
Mauvais
Calmar 0,38
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 20,44 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Gbl Optimal Income I USD Acc H
4,14%
11,10%
19,53%
11,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
1,80%
53,30%
88,64%
25,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mouv’Col A
6,17%
39,39%
37,40%
10,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
1,59%
23,15%
23,82%
10,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
-1,54%
15,67%
12,37%
11,79%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
6,94%
23,05%
27,19%
10,23%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,70%
8,01%
14,78%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.