Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

AXA IM FIIS US Corp Inter Bds ZH CHF Acc
Oblig. USD secteur privé
ML US Corporates

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,56 % -0,16 %
Perf. 1er janvier -0,06 % 0,15 %
Perf. 1 an 4,51 % -2,66 %
Perf. 3 ans 18,31 % 17,77 %
Perf. 5 ans - 15,13 %
Perf. 8 ans - 44,66 %
Perf. 10 ans - 75,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,12 % -0,62 %
Perf. 2019 10,32 % 13,61 %
Perf. 2018 -0,20 % 1,47 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 5,33 % 4,63 %
Volatilité 6,91 % 7,49 %
Sharpe 0,83 0,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 25 / 64 2
3 mois 48 / 64 3
6 mois 43 / 64 3
YTD 41 / 60 3
1 an 41 / 60 3
3 ans 29 / 49 3
5 ans 18 / 30 3
8 ans 10 / 14 3
10 ans 6 / 9 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,91 %
Bon
Perte max -10,92 %
Bon
DSR 5,35 %
Bon
Beta baiss. 0,85
Bon
VAR 95 -1,18 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,83
Bon
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 1,07
Bon
Omega 1,43
Moyen
Calmar 0,53
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 1,56 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,22 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,61 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM FIIS US Corp Inter Bds ZH CHF Acc
-0,06%
4,51%
18,31%
6,91%
Meilleur fonds – meilleure notation BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD Acc
0,58%
2,17%
26,52%
7,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers II USD AsexJ Co Bd UCITSETF1D
0,57%
-3,68%
19,60%
6,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Acc
0,95%
-4,76%
14,25%
6,60%
ETF iShares $ Crp Bd Intrst Rte H ETF CHF
0,44%
-8,56%
-
-
Fonds le plus consulté iShares $ Corp Bd ETF USD Dis
-0,69%
-1,91%
25,75%
10,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD secteur privé est : ML US Corporates. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.