Historique base 100 du 29/07/2018 au 28/07/2021

ABN AF Aristotle US Equities R EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 28/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 1,86 % 2,52 %
Perf. 1er janvier 21,99 % 20,72 %
Perf. 1 an 41,73 % 35,69 %
Perf. 3 ans 53,78 % 55,07 %
Perf. 5 ans - 93,74 %
Perf. 8 ans - 192,57 %
Perf. 10 ans - 303,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 5,25 % 9,41 %
Perf. 2019 35,58 % 30,38 %
Perf. 2018 -5,40 % -2,14 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 16,21 % 16,19 %
Volatilité 23,49 % 18,76 %
Sharpe 0,71 0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 341 / 429 4
3 mois 372 / 428 4
6 mois 96 / 404 1
YTD 100 / 404 1
1 an 69 / 391 1
3 ans 186 / 322 3
5 ans 159 / 270 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,49 %
Mauvais
Perte max -35,95 %
Très mauvais
DSR 16,76 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -5,27 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Mauvais
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,99
Mauvais
Omega 1,40
Mauvais
Calmar 0,46
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/07/2021 76,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,23 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Courants 0,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AF Aristotle US Equities R EUR Acc
21,99%
41,73%
53,78%
23,49%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
13,66%
34,20%
109,66%
24,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent VanEck Vectors Morningstar US W Moat ETF
26,60%
41,20%
70,68%
20,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Sustainable US Thematic C
18,25%
35,33%
77,48%
20,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY MGF Dynamic U.S. Equity USD W (Acc)
23,34%
36,46%
65,41%
20,33%
ETF BNPP Easy MSCI USA SRI S-Ser 5% C Pr USD
20,41%
35,99%
70,51%
20,00%
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF D EUR
22,40%
37,89%
62,40%
19,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.