Historique base 100 du 08/05/2018 au 07/05/2021

Wellington Durable Enterprises Fd USD S
Perf. abs. euro Long/Short
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif

Performance

Perf. 07/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,83 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 1,29 % 0,47 %
Perf. 1er janvier 11,36 % 4,16 %
Perf. 1 an 24,87 % 10,02 %
Perf. 3 ans 43,25 % 4,44 %
Perf. 5 ans - 11,67 %
Perf. 8 ans - 24,10 %
Perf. 10 ans - 32,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,46 % 0,54 %
Perf. 2019 36,09 % 5,85 %
Perf. 2018 - -
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 13,02 % 1,47 %
Volatilité 18,26 % 5,62 %
Sharpe 0,74 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 65 / 164 2
3 mois 9 / 164 1
6 mois 21 / 164 1
YTD 20 / 164 1
1 an 26 / 162 1
3 ans 1 / 124 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,26 %
Très mauvais
Perte max -34,80 %
Très mauvais
DSR 13,63 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,99
Très mauvais
VAR 95 -3,85 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Très bon
Ratio d'info. 0,86
Bon
Sortino 0,99
Très bon
Omega 1,39
Très bon
Calmar 0,39
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2021 23,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,12 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Durable Enterprises Fd USD S
11,36%
24,87%
43,25%
18,26%
Meilleur fonds – meilleure notation InRIS Parus I USD
14,28%
8,86%
32,62%
11,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent RMM Lux BDL European Equity Alpha C EUR
11,46%
34,98%
10,19%
18,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Structured Return AT13 EUR Acc
4,99%
11,87%
-29,83%
17,64%
Fonds le plus consulté Pictet TR-Atlas P EUR Acc
3,50%
13,15%
15,98%
3,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.