Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,44 %
Perf. 4 semaines -0,60 % 0,45 %
Perf. 1er janvier 4,75 % 0,62 %
Perf. 1 an 10,01 % 1,53 %
Perf. 3 ans 29,95 % 1,05 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,22 % 1,47 %
Perf. 2022 3,38 % -7,64 %
Perf. 2021 17,06 % 5,93 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 9,24 % 0,02 %
Volatilité 7,09 % 6,54 %
Sharpe 1,11 -0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 146 1
3 mois 6 / 145 1
6 mois 78 / 139 3
YTD 8 / 145 1
1 an 5 / 133 1
3 ans 1 / 119 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,09 %
Bon
Perte max -9,10 %
Très bon
DSR 4,71 %
Très bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -1,47 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,11
Très bon
Ratio d'info. 1,15
Très bon
Sortino 1,67
Très bon
Omega 1,50
Très bon
Calmar 0,85
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 1 129,11 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,39 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat -
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,67 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
4,75%
10,01%
29,95%
7,09%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
6,48%
12,40%
29,47%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
4,34%
8,76%
27,31%
7,33%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,37%
4,48%
2,48%
7,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
5,20%
11,57%
25,09%
7,06%
ETF iShares $ Treas Bd 20yr UCTS ETF USD Acc
-4,85%
-6,80%
-19,28%
16,13%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
1,93%
5,52%
5,57%
6,93%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.