Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Evli Global B
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,75 % -0,20 %
Perf. 4 semaines 0,74 % 1,53 %
Perf. 1er janvier 1,86 % 7,17 %
Perf. 1 an 16,52 % 15,53 %
Perf. 3 ans 25,36 % 22,50 %
Perf. 5 ans 66,36 % 46,75 %
Perf. 8 ans 115,63 % 85,64 %
Perf. 10 ans 187,73 % 119,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,17 % 12,69 %
Perf. 2022 -6,73 % -8,33 %
Perf. 2021 29,17 % 24,88 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,05 % 7,72 %
Volatilité 12,05 % 10,13 %
Sharpe 0,65 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 116 / 121 4
3 mois 112 / 121 4
6 mois 90 / 121 3
YTD 112 / 121 4
1 an 53 / 120 2
3 ans 29 / 87 2
5 ans 4 / 71 1
8 ans 4 / 56 1
10 ans 1 / 46 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,05 %
Moyen
Perte max -13,85 %
Moyen
DSR 8,27 %
Moyen
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -3,03 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,94
Bon
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,56
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Evli Global B
1,86%
16,52%
25,36%
12,05%
Meilleur fonds – meilleure notation MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
7,12%
19,14%
41,88%
15,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Brandes Inv Fd plc Br Gbl Va Fd A1 GBP D
8,05%
19,50%
33,25%
12,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
6,97%
15,18%
27,99%
13,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brandes Inv Fd plc Br Gbl Va Fd A1 GBP D
8,05%
19,50%
33,25%
12,41%
ETF Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
7,92%
21,58%
14,13%
13,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.