Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,02 % | 0,87 % |
Perf. 4 semaines | 7,09 % | 5,33 % |
Perf. 1er janvier | 14,67 % | 13,70 % |
Perf. 1 an | 38,14 % | 40,05 % |
Perf. 3 ans | 75,00 % | 62,95 % |
Perf. 5 ans | - | 93,27 % |
Perf. 8 ans | - | 194,03 % |
Perf. 10 ans | - | 274,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,57 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 31,19 % | 30,50 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 19,70 % | 16,92 % |
Volatilité | 18,17 % | 18,93 % |
Sharpe | 1,11 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 43 / 350 | 1 | |
3 mois | 81 / 350 | 1 | |
6 mois | 198 / 347 | 3 | |
YTD | 94 / 350 | 2 | |
1 an | 220 / 341 | 3 | |
3 ans | 26 / 290 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,17 % | Très bon | |
Perte max | -29,93 % | Très bon | |
DSR | 12,99 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,90 | Bon | |
VAR 95 | -4,20 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,11 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
Sortino | 1,55 | Très bon | |
Omega | 1,55 | Très bon | |
Calmar | 0,67 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 12,89 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 39,20 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,69 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ABN AF Parnassus US Sust Eq A USD Acc |
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14,67%
|
38,14%
|
75,00%
|
18,17% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FAST US Fund A Acc USD |
![]() |
17,29%
|
32,84%
|
55,11%
|
17,96% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federis ISR Amerique |
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12,92%
|
37,75%
|
74,28%
|
18,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federis ISR Amerique |
![]() |
12,92%
|
37,75%
|
74,28%
|
18,61% | ||
ETF | Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc | - |
14,59%
|
38,46%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |