Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,19 % | 0,15 % |
Perf. 4 semaines | 1,14 % | 0,96 % |
Perf. 1er janvier | 4,07 % | 2,38 % |
Perf. 1 an | 17,96 % | 12,54 % |
Perf. 3 ans | 10,86 % | 6,80 % |
Perf. 5 ans | - | 12,07 % |
Perf. 8 ans | - | 21,97 % |
Perf. 10 ans | - | 28,80 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,08 % | 1,91 % |
Perf. 2019 | 10,42 % | 7,79 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,33 % | 2,10 % |
Volatilité | 9,66 % | 6,07 % |
Sharpe | 0,39 | 0,42 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 103 / 227 | 2 | |
3 mois | 55 / 227 | 1 | |
6 mois | 43 / 225 | 1 | |
YTD | 45 / 227 | 1 | |
1 an | 39 / 213 | 1 | |
3 ans | 56 / 172 | 2 | |
5 ans | 34 / 144 | 1 | |
8 ans | 33 / 103 | 2 | |
10 ans | 59 / 83 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,66 % | Très mauvais | |
Perte max | -19,07 % | Très mauvais | |
DSR | 7,18 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,60 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,56 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,39 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,46 | Moyen | |
Sortino | 0,52 | Moyen | |
Omega | 1,23 | Moyen | |
Calmar | 0,20 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 15,03 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -0,49 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,5297 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Auris Diversified Beta N Acc |
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4,07%
|
17,96%
|
10,86%
|
9,66% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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0,15%
|
27,55%
|
23,55%
|
9,92% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
![]() |
0,15%
|
27,55%
|
23,55%
|
9,92% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MWM Patrimonial SRI Fd B |
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4,80%
|
17,57%
|
17,72%
|
8,85% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Egamo Allocation Flexible I |
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3,53%
|
18,53%
|
8,51%
|
9,39% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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2,24%
|
19,87%
|
13,00%
|
8,48% |