Fiche d'identité
- Société
- LBP AM
- Société déléguée
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- Stoxx Europe 600 (à postériori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Environnement
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Alvaro Ruiz-Navajas (2021-02-15), Pierre Schang (2022-01-01)
Valeur liquidative
28/05/2025
221,33 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,31 % | -0,20 % |
| Perf. 4 semaines | 6,33 % | 6,62 % |
| Perf. 1er janvier | 7,30 % | -0,98 % |
| Perf. 1 an | 1,13 % | -1,56 % |
| Perf. 3 ans | 10,27 % | 7,09 % |
| Perf. 5 ans | 52,68 % | 44,81 % |
| Perf. 8 ans | 58,97 % | 56,56 % |
| Perf. 10 ans | 79,80 % | 57,90 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 5,70 % | 7,19 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 7,53 % |
| Perf. 2022 | -21,74 % | -18,62 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 0,89 % | -0,40 % |
| Volatilité | 17,17 % | 14,33 % |
| Sharpe | -0,10 | -0,21 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 16 / 130 | 1 | |
| 3 mois | 20 / 129 | 1 | |
| 6 mois | 25 / 128 | 1 | |
| YTD | 20 / 129 | 1 | |
| 1 an | 28 / 128 | 1 | |
| 3 ans | 48 / 110 | 2 | |
| 5 ans | 17 / 66 | 1 | |
| 8 ans | 15 / 35 | 2 | |
| 10 ans | 11 / 29 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,17 % | Mauvais | |
| Perte max | -19,20 % | Bon | |
| DSR | 12,60 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,63 | Bon | |
| VAR 95 | -3,94 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,58 | Mauvais | |
| Sortino | -0,14 | Bon | |
| Omega | 0,99 | Moyen | |
| Calmar | -0,09 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/05/2025 | 660,73 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,40 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,76 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,85 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Tocqueville Environnement ISR D |
|
7,30%
|
1,13%
|
10,27%
|
17,17% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
-0,27%
|
-1,40%
|
25,66%
|
20,90% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Global X Clean Water UCITS ETF |
|
-0,61%
|
-0,34%
|
36,17%
|
16,44% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-7,60%
|
9,71%
|
46,19%
|
17,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
-1,87%
|
-0,25%
|
17,95%
|
17,44% | ||
| ETF | JPM All Country Research Enh Eq Active | - |
1,91%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc |
|
-5,01%
|
-4,06%
|
13,64%
|
16,66% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.