Fiche d'identité
- Société
- Abn Amro IS
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% * (50% MSCI Europe TR Net) 50% * (32% MSCI USA TR Net) 50% * (8% MSCI AC Asia Pacific TR Net) 50% * (10% MSCI EM TR Net) 10% GPR-250 TR Net 35% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government 5% EONIA
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- équipe de gestion
Evaluation ISR globale
SFDR
-
Valeur liquidative
03/12/2021
229,81 EUR
03/12/2021
Performance
| Perf. 03/12/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,29 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | -2,21 % | -1,45 % |
| Perf. 1er janvier | 10,66 % | 7,43 % |
| Perf. 1 an | 12,61 % | 8,76 % |
| Perf. 3 ans | 24,34 % | 19,57 % |
| Perf. 5 ans | 34,27 % | 23,70 % |
| Perf. 8 ans | 72,53 % | 40,00 % |
| Perf. 10 ans | 117,89 % | 64,69 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,07 % | 2,72 % |
| Perf. 2019 | 16,63 % | 12,60 % |
| Perf. 2018 | -6,96 % | -6,88 % |
| Données 3 ans au 30/11/2021 | ||
| Perf. annualisée | 7,78 % | 6,35 % |
| Volatilité | 12,04 % | 8,26 % |
| Sharpe | 0,68 | 0,82 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 248 / 276 | 4 | |
| 3 mois | 213 / 275 | 4 | |
| 6 mois | 126 / 273 | 2 | |
| YTD | 51 / 266 | 1 | |
| 1 an | 41 / 263 | 1 | |
| 3 ans | 42 / 202 | 1 | |
| 5 ans | 25 / 171 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 129 | 1 | |
| 10 ans | 4 / 110 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,04 % | Très mauvais | |
| Perte max | -25,30 % | Très mauvais | |
| DSR | 9,31 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,44 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,22 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,59 | Mauvais | |
| Sortino | 0,88 | Moyen | |
| Omega | 1,38 | Moyen | |
| Calmar | 0,33 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/12/2021 | 1 005,36 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,53 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,88 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AAF Profile 4 A EUR Cap |
|
10,66%
|
12,61%
|
24,34%
|
12,04% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
12,84%
|
14,12%
|
38,35%
|
9,09% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Spirale |
|
9,61%
|
13,02%
|
40,87%
|
12,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AXA Generation Equilibre 2R |
|
8,99%
|
10,16%
|
21,71%
|
10,63% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc |
|
1,93%
|
4,99%
|
21,13%
|
11,60% | ||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac | - |
7,56%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR |
|
4,97%
|
5,86%
|
16,15%
|
5,69% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.