Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,94 % | 0,87 % |
Perf. 4 semaines | 4,34 % | 5,33 % |
Perf. 1er janvier | 15,20 % | 13,70 % |
Perf. 1 an | 43,97 % | 40,05 % |
Perf. 3 ans | 54,46 % | 62,95 % |
Perf. 5 ans | 86,87 % | 93,27 % |
Perf. 8 ans | 192,87 % | 194,03 % |
Perf. 10 ans | 272,13 % | 274,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,79 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 30,93 % | 30,50 % |
Perf. 2018 | -7,15 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 14,91 % | 16,92 % |
Volatilité | 20,28 % | 18,93 % |
Sharpe | 0,76 | 0,92 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 237 / 350 | 3 | |
3 mois | 70 / 350 | 1 | |
6 mois | 66 / 347 | 1 | |
YTD | 69 / 350 | 1 | |
1 an | 73 / 341 | 1 | |
3 ans | 193 / 290 | 3 | |
5 ans | 131 / 241 | 3 | |
8 ans | 83 / 173 | 2 | |
10 ans | 65 / 144 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,28 % | Mauvais | |
Perte max | -34,09 % | Moyen | |
DSR | 14,64 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,98 | Moyen | |
VAR 95 | -4,23 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,76 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,93 | Mauvais | |
Sortino | 1,05 | Mauvais | |
Omega | 1,39 | Mauvais | |
Calmar | 0,45 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 3,13 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 14,71 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,68 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AAF FoM North American Eq A-USD Cap |
![]() |
15,20%
|
43,97%
|
54,46%
|
20,28% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,67%
|
43,38%
|
89,96%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,67%
|
43,38%
|
89,96%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
![]() |
13,83%
|
37,96%
|
67,70%
|
19,72% | ||
ETF | Amundi IS S&P 500 ESG IU USD D |
![]() |
15,23%
|
37,70%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |