Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,37 % | 0,41 % |
Perf. 4 semaines | 5,15 % | 4,40 % |
Perf. 1er janvier | 13,57 % | 10,77 % |
Perf. 1 an | 32,17 % | 37,88 % |
Perf. 3 ans | - | 43,40 % |
Perf. 5 ans | - | 67,33 % |
Perf. 8 ans | - | 122,71 % |
Perf. 10 ans | - | 152,88 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,33 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 28,65 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 36,72 % | 42,28 % |
Volatilité | 17,73 % | 15,56 % |
Sharpe | 2,10 | 2,75 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 53 / 954 | 1 | |
3 mois | 144 / 941 | 1 | |
6 mois | 526 / 919 | 3 | |
YTD | 155 / 942 | 1 | |
1 an | 599 / 877 | 3 | |
3 ans | 242 / 664 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,73 % | Moyen | |
Perte max | -6,94 % | Moyen | |
DSR | 8,72 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,97 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,96 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 2,10 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -1,59 | Très mauvais | |
Sortino | 4,26 | Mauvais | |
Omega | 2,13 | Mauvais | |
Calmar | 5,38 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 5,23 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 61,78 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Dyn M-Fact Gbl Eq A Usd C |
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13,57%
|
32,17%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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6,74%
|
47,86%
|
96,36%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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8,56%
|
59,79%
|
110,06%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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7,92%
|
46,30%
|
88,55%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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15,13%
|
21,42%
|
26,03%
|
17,63% | ||
ETF | Lyxor MSCI World ETF Dis EUR |
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12,65%
|
38,33%
|
53,37%
|
18,28% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-1,85%
|
72,15%
|
143,78%
|
25,24% |