Historique base 100 du 21/04/2018 au 20/04/2021

Amundi Idx MSCI World Financial UE $ Acc
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World/Financials

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,89 % -2,31 %
Perf. 4 semaines 1,53 % 0,89 %
Perf. 1er janvier 17,34 % 15,38 %
Perf. 1 an 44,18 % 50,99 %
Perf. 3 ans 19,23 % 10,45 %
Perf. 5 ans 54,18 % 41,30 %
Perf. 8 ans 102,06 % 81,78 %
Perf. 10 ans 141,33 % 86,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -10,93 % -8,47 %
Perf. 2019 27,85 % 26,51 %
Perf. 2018 -13,29 % -17,61 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,02 % 4,62 %
Volatilité 25,12 % 25,62 %
Sharpe 0,30 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 18 / 49 2
3 mois 20 / 49 2
6 mois 28 / 49 3
YTD 26 / 49 3
1 an 25 / 49 2
3 ans 20 / 45 2
5 ans 14 / 41 2
8 ans 14 / 31 2
10 ans 13 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,12 %
Très bon
Perte max -42,72 %
Bon
DSR 17,80 %
Très bon
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -5,30 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Moyen
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 0,42
Moyen
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 9,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 93,78 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Courants 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Idx MSCI World Financial UE $ Acc
17,34%
44,18%
19,23%
25,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
8,86%
43,24%
42,42%
25,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
8,86%
43,24%
42,42%
25,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Polar Capital Financial Opp Fd R USD Acc
14,40%
48,52%
11,76%
23,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.