Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Société déléguée
- Allianz Gbl Invest GmbH (UK)
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- LIBOR USD à 3 mois
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD Court Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ML US Broad Market 1-3 Yrs
- Gérant
- Yip, Jonathan
- ESG
- Non
Valeur liquidative
19/04/2021
10,51 USD
= 8,73 EUR
19/04/2021
Performance
| Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,22 % | -0,27 % |
| Perf. 4 semaines | -0,91 % | -0,71 % |
| Perf. 1er janvier | 2,55 % | 1,90 % |
| Perf. 1 an | -4,20 % | -7,80 % |
| Perf. 3 ans | 8,02 % | 9,84 % |
| Perf. 5 ans | - | 1,03 % |
| Perf. 8 ans | - | 17,26 % |
| Perf. 10 ans | - | 31,31 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -8,63 % | -6,11 % |
| Perf. 2019 | 7,14 % | 5,19 % |
| Perf. 2018 | - | - |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,50 % | 3,80 % |
| Volatilité | 6,78 % | 6,22 % |
| Sharpe | 0,58 | 0,68 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 10 / 49 | 1 | |
| 3 mois | 1 / 49 | 1 | |
| 6 mois | 3 / 49 | 1 | |
| YTD | 1 / 49 | 1 | |
| 1 an | 4 / 49 | 1 | |
| 3 ans | 27 / 38 | 3 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,78 % | Mauvais | |
| Perte max | -13,21 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,74 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,38 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,28 | Moyen | |
| Sortino | 0,83 | Très mauvais | |
| Omega | 1,23 | Mauvais | |
| Calmar | 0,30 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 11,60 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,13 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,9 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,59275 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Allianz Gbl Float Rat Not Plus AT USD |
|
2,55%
|
-4,20%
|
8,02%
|
6,78% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | PIMCO GIS Low Dur Gbl IG Crdt I USD Acc |
|
2,71%
|
-3,97%
|
14,55%
|
6,03% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Pictet USD St-Mid Term Bds P USD |
|
2,28%
|
-7,67%
|
13,60%
|
6,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
2,46%
|
-8,42%
|
9,44%
|
6,70% | ||
| ETF | JPM ETFs Irl ICAV U-S Inc UCITS ETF $ C |
|
2,46%
|
-6,77%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | JPMorgan F US S-D Bd F X EUR Acc |
|
0,07%
|
2,40%
|
5,36%
|
1,53% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est : ML US Broad Market 1-3 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market 1-3 Yrs.