Perf. 22/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,81 % | 0,47 % |
Perf. 4 semaines | 5,20 % | 4,28 % |
Perf. 1er janvier | 11,00 % | 10,26 % |
Perf. 1 an | 31,00 % | 36,41 % |
Perf. 3 ans | 55,38 % | 41,63 % |
Perf. 5 ans | - | 64,76 % |
Perf. 8 ans | - | 122,04 % |
Perf. 10 ans | - | 149,92 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,05 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 34,55 % | 26,05 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 15,70 % | 12,23 % |
Volatilité | 18,41 % | 16,47 % |
Sharpe | 0,88 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 606 / 956 | 3 | |
3 mois | 612 / 945 | 3 | |
6 mois | 779 / 923 | 4 | |
YTD | 568 / 946 | 3 | |
1 an | 749 / 881 | 4 | |
3 ans | 221 / 668 | 2 | |
5 ans | 209 / 549 | 2 | |
8 ans | 140 / 397 | 2 | |
10 ans | 114 / 338 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,41 % | Moyen | |
Perte max | -30,81 % | Bon | |
DSR | 14,49 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,92 | Moyen | |
VAR 95 | -2,78 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,88 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,09 | Moyen | |
Sortino | 1,11 | Moyen | |
Omega | 1,46 | Bon | |
Calmar | 0,53 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 22/04/2021 | 383,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -13,67 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,38 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,66 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Global Sustainability WT EUR Acc |
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11,00%
|
31,00%
|
55,38%
|
18,41% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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6,05%
|
49,78%
|
92,85%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
7,95%
|
57,36%
|
106,13%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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6,46%
|
46,01%
|
83,70%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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14,24%
|
21,69%
|
25,58%
|
17,63% | ||
ETF | Xtrackers MSCI Wld Sw UCITS ETF 4C EURH |
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9,84%
|
47,47%
|
39,74%
|
19,62% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-4,67%
|
66,26%
|
136,13%
|
25,24% |