Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,73 % | 0,45 % |
Perf. 4 semaines | 4,19 % | 4,43 % |
Perf. 1er janvier | 14,81 % | 10,80 % |
Perf. 1 an | 28,12 % | 37,92 % |
Perf. 3 ans | 23,69 % | 43,44 % |
Perf. 5 ans | - | 67,39 % |
Perf. 8 ans | - | 122,78 % |
Perf. 10 ans | - | 152,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,13 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 17,82 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 7,39 % | 12,24 % |
Volatilité | 15,16 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,52 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 84 / 954 | 1 | |
3 mois | 64 / 941 | 1 | |
6 mois | 330 / 919 | 2 | |
YTD | 60 / 942 | 1 | |
1 an | 712 / 877 | 4 | |
3 ans | 538 / 664 | 4 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,16 % | Très bon | |
Perte max | -30,43 % | Bon | |
DSR | 11,69 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,80 | Très bon | |
VAR 95 | -2,67 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,75 | Mauvais | |
Sortino | 0,67 | Mauvais | |
Omega | 1,24 | Très mauvais | |
Calmar | 0,26 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 10,33 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 23,29 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,66 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I MGEF A Acc EUR |
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14,81%
|
28,12%
|
23,69%
|
15,16% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,79%
|
51,09%
|
97,19%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY MGF Global Equity USD W (Acc) |
![]() |
12,46%
|
34,78%
|
57,00%
|
15,88% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Trusteam Roc A |
![]() |
10,29%
|
40,99%
|
26,06%
|
15,85% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
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9,61%
|
13,99%
|
20,08%
|
15,61% | ||
ETF | BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE EUR Acc | - |
14,58%
|
45,02%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-0,97%
|
77,39%
|
145,99%
|
25,24% |