Fiche d'identité
- Société
- Ofi Invest Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 33% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 17% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate.
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Magali Habets, Jacques Pascal Porta, Michael Fay
Valeur liquidative
26/06/2025
60,72 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,03 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | -1,19 % | -0,73 % |
| Perf. 1er janvier | 3,90 % | 3,73 % |
| Perf. 1 an | 2,83 % | 4,49 % |
| Perf. 3 ans | 13,01 % | 18,73 % |
| Perf. 5 ans | 8,51 % | 27,11 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 1,55 % | 4,73 % |
| Perf. 2023 | 10,14 % | 9,01 % |
| Perf. 2022 | -17,48 % | -10,99 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,56 % | 4,59 % |
| Volatilité | 9,73 % | 7,41 % |
| Sharpe | -0,02 | 0,25 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 90 / 170 | 3 | |
| 3 mois | 73 / 170 | 2 | |
| 6 mois | 68 / 170 | 2 | |
| YTD | 70 / 170 | 2 | |
| 1 an | 115 / 167 | 3 | |
| 3 ans | 129 / 158 | 4 | |
| 5 ans | 120 / 146 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,73 % | Mauvais | |
| Perte max | -13,40 % | Mauvais | |
| DSR | 6,80 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,98 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,81 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,77 | Mauvais | |
| Sortino | -0,03 | Très mauvais | |
| Omega | 1,02 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,01 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/06/2025 | 10,84 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,63 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,8 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,17 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,17 % |
| Frais de transaction | 0,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Avenir Partage ISR A |
|
3,90%
|
2,83%
|
13,01%
|
9,73% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Stork Fund Dynamic Multi-Strategies O |
|
2,57%
|
6,08%
|
24,40%
|
4,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Floralis (C) |
|
-1,15%
|
2,49%
|
23,29%
|
10,11% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sycomore Partners R |
|
4,73%
|
0,77%
|
9,82%
|
9,26% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ofi Invest ESG Dynam € XL |
|
4,77%
|
6,67%
|
26,21%
|
9,70% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
11,94%
|
12,79%
|
39,64%
|
13,91% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.