Fiche d'identité
- Société
- OFI Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 33% Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 17% Markit Iboxx Euro Liquid Corporate
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Magali Habets, Jacques Pascal Porta, Michael Fay
- ESG
-
Valeur liquidative
21/04/2021
62,53 EUR
21/04/2021
Historique base 100 du 12/12/2018 au 21/04/2021
Avenir Partage ISR A
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance
| Perf. 21/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,32 % | 0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 1,51 % | 1,94 % |
| Perf. 1er janvier | 4,83 % | 5,12 % |
| Perf. 1 an | 21,99 % | 21,56 % |
| Perf. 3 ans | - | 6,73 % |
| Perf. 5 ans | - | 19,70 % |
| Perf. 8 ans | - | 44,90 % |
| Perf. 10 ans | - | 43,53 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 0,49 % | 0,46 % |
| Perf. 2019 | 11,24 % | 12,36 % |
| Perf. 2018 | - | - |
| Données 1 an au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 22,01 % | 22,62 % |
| Volatilité | 12,61 % | 10,47 % |
| Sharpe | 1,78 | 2,21 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 93 / 194 | 2 | |
| 3 mois | 103 / 194 | 3 | |
| 6 mois | 105 / 192 | 3 | |
| YTD | 86 / 194 | 2 | |
| 1 an | 85 / 187 | 2 | |
| 3 ans | 90 / 162 | 3 | |
| 5 ans | 88 / 140 | 3 | |
| 8 ans | 78 / 108 | 3 | |
| 10 ans | 68 / 97 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,61 % | Moyen | |
| Perte max | -5,25 % | Moyen | |
| DSR | 6,88 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,22 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,13 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,78 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,80 | Bon | |
| Sortino | 3,27 | Mauvais | |
| Omega | 1,95 | Moyen | |
| Calmar | 4,30 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/04/2021 | 33,85 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,04 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,8 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,17 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Avenir Partage ISR A |
|
4,83%
|
21,99%
|
-
|
- | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CNP Actions Europe Fidelity EUR Acc/Dis |
|
8,29%
|
31,56%
|
35,46%
|
15,55% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Libre Selection Mondiale |
|
4,86%
|
33,24%
|
31,72%
|
13,12% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OFI Multi Réactif C |
|
3,70%
|
23,82%
|
14,51%
|
12,07% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | OFI RS Dynamique XL EUR Acc/Dis |
|
5,37%
|
26,41%
|
13,68%
|
12,88% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
12,46%
|
60,92%
|
5,60%
|
24,69% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,70%
|
8,01%
|
14,78%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.