Historique base 100 du 10/05/2018 au 22/01/2021

AXA WF Defensive Optimal Inc A H USD Acc
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 2,27 % 1,12 %
Perf. 1er janvier 2,26 % 0,87 %
Perf. 1 an -6,29 % 0,91 %
Perf. 3 ans - 0,66 %
Perf. 5 ans - 12,04 %
Perf. 8 ans - 22,60 %
Perf. 10 ans - 28,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -6,75 % 0,61 %
Perf. 2019 9,48 % 7,98 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/12/2020
Perf. annualisée -6,75 % 0,61 %
Volatilité 8,71 % 10,13 %
Sharpe -0,72 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 8 / 89 1
3 mois 72 / 88 4
6 mois 46 / 88 3
YTD 37 / 87 2
1 an 37 / 87 2
3 ans 31 / 77 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 8,71 %
Très bon
Perte max -11,96 %
Bon
DSR 7,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,15
Très bon
VAR 95 -2,04 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,72
Bon
Ratio d'info. -0,80
Mauvais
Sortino -0,81
Bon
Omega 0,71
Moyen
Calmar -0,53
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 220,49 K€
Variation de l'actif 3 mois 13,72 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Defensive Optimal Inc A H USD Acc
2,26%
-6,29%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Patrim. Europe A EUR Acc
1,38%
14,64%
28,37%
8,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent March Internat Torrenova Lux A EUR Acc
0,69%
-0,22%
-1,07%
4,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher March Internat Torrenova Lux A EUR Acc
0,69%
-0,22%
-1,07%
4,74%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
0,99%
-3,67%
-3,62%
8,83%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.