Historique base 100 du 19/04/2018 au 03/03/2021

Private Bank Fds I Access Bal Fd C USD D
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 03/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,23 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 0,32 % -0,45 %
Perf. 1er janvier 3,41 % 1,29 %
Perf. 1 an 5,19 % 7,31 %
Perf. 3 ans - 11,26 %
Perf. 5 ans - 20,73 %
Perf. 8 ans - 36,95 %
Perf. 10 ans - 44,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,44 % 3,04 %
Perf. 2019 20,70 % 12,49 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 28/02/2021
Perf. annualisée 3,91 % 7,04 %
Volatilité 13,79 % 11,79 %
Sharpe 0,32 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 29 / 218 1
3 mois 130 / 215 3
6 mois 142 / 215 3
YTD 18 / 217 1
1 an 164 / 207 4
3 ans 4 / 153 1
5 ans 15 / 133 1
8 ans 6 / 105 1
10 ans 4 / 87 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 13,79 %
Mauvais
Perte max -12,84 %
Bon
DSR 10,75 %
Mauvais
Beta baiss. 1,38
Mauvais
VAR 95 -2,55 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très mauvais
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino 0,41
Très mauvais
Omega 1,17
Très mauvais
Calmar 0,34
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/03/2021 53,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,73 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private Bank Fds I Access Bal Fd C USD D
3,41%
5,19%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
1,40%
12,71%
24,16%
9,27%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA Generation Equilibre 2R
0,49%
2,54%
12,95%
10,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Valorisation
1,06%
6,07%
13,37%
10,99%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di -
-0,58%
-
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
2,03%
9,30%
18,88%
12,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.