Historique base 100 du 04/05/2018 au 03/05/2021

Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 03/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 0,51 % 1,39 %
Perf. 1er janvier 13,47 % 13,29 %
Perf. 1 an 36,47 % 34,15 %
Perf. 3 ans 63,69 % 59,74 %
Perf. 5 ans - 98,19 %
Perf. 8 ans - 184,08 %
Perf. 10 ans - 272,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 7,92 % 9,34 %
Perf. 2019 32,96 % 30,47 %
Perf. 2018 - -
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 17,76 % 16,90 %
Volatilité 19,72 % 18,93 %
Sharpe 0,92 0,91

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 133 / 350 2
3 mois 141 / 350 2
6 mois 180 / 347 3
YTD 181 / 350 3
1 an 204 / 341 3
3 ans 105 / 291 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,72 %
Bon
Perte max -33,62 %
Bon
DSR 14,27 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -4,11 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,92
Bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 1,27
Bon
Omega 1,47
Bon
Calmar 0,54
Bon

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2021 26,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,26 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,06 %
Surperformance Néant
Courants 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc
13,47%
36,47%
63,69%
19,72%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
0,33%
44,62%
107,08%
23,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
9,06%
38,46%
80,63%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
9,06%
38,46%
80,63%
19,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
13,61%
36,90%
62,79%
20,01%
ETF Lyxor MSCI USA ESG Tren Lead ETF Acc USD
14,42%
35,38%
65,03%
20,16%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
0,33%
44,62%
107,08%
23,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.