Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

ALM ES Tocqueville Value Europe EUR Acc
Act. Europe Value
MSCI Europe Value

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 2,96 % 3,69 %
Perf. 1er janvier 12,21 % 13,10 %
Perf. 1 an 41,26 % 41,74 %
Perf. 3 ans -2,62 % 8,53 %
Perf. 5 ans 4,51 % 25,51 %
Perf. 8 ans 50,11 % 64,74 %
Perf. 10 ans 40,59 % 72,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -13,08 % -7,77 %
Perf. 2019 16,30 % 20,95 %
Perf. 2018 -15,18 % -14,24 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -0,90 % 3,32 %
Volatilité 24,00 % 22,40 %
Sharpe -0,02 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 44 / 47 4
3 mois 27 / 47 3
6 mois 30 / 47 3
YTD 26 / 47 3
1 an 26 / 47 3
3 ans 41 / 46 4
5 ans 40 / 40 4
8 ans 26 / 37 3
10 ans 26 / 33 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,00 %
Mauvais
Perte max -43,68 %
Mauvais
DSR 18,36 %
Mauvais
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -4,22 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Très mauvais
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino -0,03
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar -0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 10,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,44 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Courants 3,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM ES Tocqueville Value Europe EUR Acc
12,21%
41,26%
-2,62%
24,00%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC EE Act Europe Trans Verte F EUR Acc
6,57%
52,66%
50,52%
19,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Evli Europe B
17,26%
57,53%
29,12%
24,38%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC EE Act Europe Trans Verte F EUR Acc
6,57%
52,66%
50,52%
19,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DNCA Invest Value Europe I EUR Acc
13,00%
44,14%
-1,84%
23,53%
ETF iShares STOXX Eur Slt Div 30 ETF DE EUR
14,21%
42,46%
12,17%
25,43%
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C EUR
12,15%
40,14%
-7,16%
23,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value.