Historique base 100 du 08/11/2021 au 07/11/2024

Afer Diversifié Durable ISR C/D
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,35 %
Perf. 4 semaines -1,43 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 4,02 % 7,68 %
Perf. 1 an 11,25 % 13,03 %
Perf. 3 ans -0,60 % 2,12 %
Perf. 5 ans 9,33 % 17,81 %
Perf. 8 ans 23,28 % 31,64 %
Perf. 10 ans 33,69 % 38,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,57 % 7,73 %
Perf. 2022 -12,78 % -11,91 %
Perf. 2021 7,68 % 9,91 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,26 % 0,73 %
Volatilité 7,82 % 6,34 %
Sharpe -0,23 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1483 / 1795 4
3 mois 1257 / 1789 3
6 mois 1298 / 1767 3
YTD 1330 / 1719 4
1 an 1010 / 1704 3
3 ans 814 / 1453 3
5 ans 786 / 1153 3
8 ans 414 / 718 3
10 ans 304 / 597 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,82 %
Moyen
Perte max -18,75 %
Mauvais
DSR 5,68 %
Moyen
Beta baiss. 0,71
Moyen
VAR 95 -1,76 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Moyen
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,32
Moyen
Omega 0,95
Moyen
Calmar -0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/11/2024 584,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,66 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,91 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Diversifié Durable ISR C/D
4,02%
11,25%
-0,60%
7,82%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,01%
27,64%
30,29%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
13,42%
19,06%
22,02%
7,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
8,57%
14,44%
6,63%
7,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
14,69%
17,85%
12,28%
7,82%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,56%
22,91%
18,82%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.